Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stagwell Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 65 | 201 | 147 | 54 | 254 | 348 | 311 | 311 | 147 | 81 | 113 | 158 | 139 | 143 | 136 | 265 | 243 | 291 |
| Ændring (%) | -50,15 | 208,81 | -27,06 | -62,89 | 366,81 | 36,96 | -10,51 | -0,11 | -52,70 | -44,88 | 39,49 | 39,41 | -11,56 | 2,54 | -4,82 | 95,06 | -8,45 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.159,63 | 361,12 | 219,39 | 180,05 | 272,49 | 510,01 | 950,21 | 9.213,57 | 2.614,97 | -220,84 | -80,32 | -1.298,09 | 511,58 | 295,78 | 1.231,33 | 1.736,71 | 586,36 | -1.789,39 | -1.085,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | 141 | 164 | 159 | 116 | -54 | -116 | -119 | -91 | -97 | 156 | 141 | 134 | 134 | -162 | -157 | -145 | -177 | -114 |
| Ændring (%) | -596,89 | 16,18 | -3,04 | -26,84 | -146,48 | 115,11 | 2,17 | -23,02 | 5,89 | -261,04 | -9,82 | -4,80 | 0,32 | -220,96 | -3,55 | -7,33 | 21,70 | -35,68 | |
| % af pengestrømmen | 470,06 | 783,53 | 179,08 | 195,37 | 582,91 | -108,62 | -317,86 | -3.518,99 | -769,70 | 145,52 | -154,63 | -1.615,65 | 434,78 | 285,16 | -1.400,38 | -2.001,62 | -321,07 | 1.302,57 | 424,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -188 | -273 | -226 | -155 | -134 | -187 | -180 | -193 | -123 | -340 | -262 | -260 | -232 | 37 | 29 | -80 | -78 | -210 |
| Ændring (%) | 72,44 | 45,20 | -17,44 | -31,12 | -13,91 | 39,49 | -3,42 | 7,25 | -36,54 | 176,91 | -23,00 | -0,62 | -10,64 | -115,89 | -21,22 | -375,96 | -2,91 | 169,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.807,32 | -1.045,48 | -298,64 | -277,43 | -779,36 | -269,01 | -510,49 | -5.341,88 | -1.627,85 | 184,44 | 336,99 | 3.006,33 | -844,58 | -493,44 | 318,38 | 371,69 | -177,54 | 574,59 | 783,59 |
| Cash Flow | -6 | 18 | 92 | 81 | 20 | 50 | 37 | 3 | 12 | -67 | -101 | -9 | 31 | 47 | 12 | 8 | 45 | -14 | -27 |
| Ændring (%) | -398,10 | 408,31 | -11,12 | -75,48 | 149,41 | -26,49 | -90,77 | 251,95 | -660,06 | 51,55 | -91,37 | -453,75 | 52,96 | -75,37 | -32,52 | 477,74 | -130,00 | 97,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
