Pengestrømsopgørelse (TTM)
Staffing 360 Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -14 | -12 | -12 | -13 | -15 | -18 | -16 | -13 | -10 | -11 | -13 | -12 | -12 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -3,39 | -12,91 | -2,16 | 7,94 | 11,61 | 20,66 | -8,25 | -18,88 | -25,49 | 16,06 | 12,78 | -8,12 | -0,93 | -56,72 | -10,91 | |
| % af pengestrømmen | -166,31 | -155,97 | -353,53 | 111,42 | 155,37 | 253,27 | 571,79 | 1.411,15 | 2.754,93 | 381,61 | -24.180,85 | 751,79 | 1.097,58 | 1.589,51 | -292,70 | -332,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | -2 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -11,90 | -7,56 | -6,14 | -30,61 | 0,28 | 1,33 | 18,46 | -8,33 | 11,70 | -2,73 | -16,77 | 5,88 | -127,26 | 55,13 | 51,08 | |
| % af pengestrømmen | 149,63 | 127,98 | 307,89 | -93,08 | -83,45 | -122,22 | -231,74 | -738,41 | -1.629,14 | -338,27 | 17.963,83 | -412,14 | -693,38 | 276,29 | -182,38 | -351,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 12 | 5 | -9 | -2 | 2 | 7 | 7 | 5 | -1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 9,90 | -57,11 | -282,97 | -72,93 | -173,31 | 314,79 | -10,71 | -24,73 | -127,26 | -321,87 | 337,29 | -6,54 | -13,59 | -28,07 | 8,70 | |
| % af pengestrømmen | 118,47 | 126,40 | 141,09 | 83,15 | 29,08 | -31,14 | -241,65 | -580,40 | -1.051,36 | 53,27 | 6.453,19 | -777,89 | -1.155,27 | -1.459,26 | 446,61 | 618,46 |
| Cash Flow | 9 | 9 | 4 | -11 | -8 | -6 | -3 | -1 | -0 | -3 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 3,01 | -61,58 | -410,45 | -22,60 | -31,53 | -46,56 | -62,82 | -58,45 | 437,95 | -101,83 | -3.727,66 | -37,07 | -31,59 | -335,01 | -21,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
