Pengestrømsopgørelse (TTM)
SoundThinking, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 8 | 10 | 13 | 4 | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 11 | 17 | 19 | 23 | 22 | 17 | 11 | 4 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | -30,16 | 26,33 | 28,29 | -64,56 | 225,03 | -16,07 | -20,36 | 41,29 | -7,00 | -14,11 | 56,39 | 11,16 | 22,89 | -5,02 | -23,03 | -33,31 | -65,36 | 135,38 | 3,74 | |
| % af pengestrømmen | -108,53 | -49,99 | -2.413,27 | -603,50 | -36,78 | -413,56 | -236,26 | -256,90 | 2.747,29 | -335,17 | -229,29 | 496,55 | 324,59 | 247,38 | 297,06 | 545,87 | -1.357,74 | -115,39 | 355,78 | 373,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -21 | -8 | -13 | -14 | -16 | -16 | -11 | -9 | -18 | -16 | -17 | -17 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 6,14 | -62,88 | 67,16 | 3,82 | 16,14 | -2,21 | -31,96 | -10,93 | 87,49 | -6,63 | 3,52 | -0,57 | -66,01 | 11,53 | -19,12 | -4,38 | 1,03 | -11,34 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | 195,13 | 136,59 | 1.937,10 | 631,18 | 112,69 | 452,71 | 301,32 | 279,93 | -1.887,17 | 464,14 | 345,16 | -494,78 | -289,29 | -60,98 | -85,99 | -166,04 | 592,14 | 146,76 | -170,43 | -203,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 | -8 | -9 | -7 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 43,34 | 2,72 | -33,23 | 85,53 | -30,32 | -10,58 | 57,63 | 33,84 | -130,27 | -28,83 | 330,69 | 9,99 | -318,69 | 0,13 | 6,07 | -17,19 | -68,28 | 2,31 | -21,57 | |
| % af pengestrømmen | 15,00 | 14,18 | 556,76 | 72,46 | 23,12 | 55,73 | 33,92 | 72,99 | -739,48 | -29,36 | -16,65 | 99,28 | 64,21 | -87,09 | -110,25 | -279,22 | 862,38 | 67,11 | -89,94 | -71,33 |
| Cash Flow | -10 | -16 | -0 | -2 | -12 | -4 | -5 | -4 | 0 | -4 | -5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | -1 | -3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 51,62 | -97,38 | 413,02 | 481,47 | -71,09 | 46,92 | -26,76 | -113,21 | -862,32 | 25,55 | -172,22 | 70,05 | 61,24 | -20,91 | -58,11 | -126,81 | 307,62 | -176,34 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
