Pengestrømsopgørelse (TTM)
Summit State Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 4 | 42 | 55 | 39 | 7 | 1 | -10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 6 | -2 | 1 | -1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -47,99 | 1.027,68 | 29,80 | -27,94 | -81,01 | -91,26 | -1.655,59 | -181,46 | 65,78 | -29,52 | 10,02 | -43,21 | -139,40 | -147,77 | -226,82 | -326,01 | 79,50 | -66,68 | -61,83 | |
| % af pengestrømmen | -56,40 | -49,94 | 402,50 | -462,50 | 291,27 | 75,70 | 3,45 | 52,02 | 163,99 | 37,21 | 19,08 | 14,04 | 13,80 | 12,03 | -1,44 | 2,00 | -57,42 | -91,61 | 5,62 | 2,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -169 | -186 | -108 | -103 | -75 | -58 | -72 | -114 | -117 | -114 | -101 | -47 | -20 | -6 | 11 | 22 | 37 | 45 | 73 |
| Ændring (%) | 4,63 | 10,44 | -42,02 | -4,96 | -26,98 | -22,27 | 24,17 | 57,05 | 3,14 | -2,74 | -11,06 | -53,41 | -57,26 | -70,75 | -280,18 | 105,25 | 68,49 | 21,14 | 64,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.267,05 | 2.256,79 | -1.781,34 | 914,38 | -759,45 | -759,14 | -307,47 | 370,46 | -2.251,53 | -317,83 | -224,91 | -133,74 | -107,87 | 102,06 | 7,49 | -14,72 | -384,69 | -576,10 | 128,45 | 278,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 157 | 155 | 42 | 77 | 77 | 77 | 63 | 110 | 140 | 155 | 167 | 85 | 3 | -74 | -81 | -31 | -49 | -12 | -48 |
| Ændring (%) | 11,43 | -1,79 | -73,12 | 84,77 | 0,73 | -1,03 | -17,74 | 75,29 | 27,13 | 10,43 | 7,46 | -48,97 | -96,72 | -2.758,41 | 9,96 | -62,23 | 59,33 | -75,89 | 304,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.110,65 | -2.106,85 | 1.478,84 | -351,88 | 568,18 | 783,44 | 404,02 | -322,48 | 2.187,53 | 380,63 | 305,83 | 219,70 | 194,07 | -14,09 | 93,95 | 112,72 | 542,11 | 767,71 | -34,06 | -181,80 |
| Cash Flow | -13 | -7 | 10 | -12 | 14 | 10 | 19 | -20 | 5 | 37 | 51 | 76 | 44 | -20 | -79 | -72 | -6 | -6 | 35 | 26 |
| Ændring (%) | -41,26 | -239,92 | -212,96 | -214,43 | -26,95 | 91,92 | -203,06 | -125,84 | 630,64 | 37,44 | 49,58 | -42,23 | -145,17 | 298,71 | -8,35 | -92,15 | 12,51 | -643,31 | -24,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
