Pengestrømsopgørelse (TTM)
1st Source Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 154 | 164 | 197 | 163 | 167 | 166 | 167 | 193 | 176 | 181 | 180 | 188 | 188 | 183 | 188 | 204 | 194 | 224 | 219 |
| Ændring (%) | 4,01 | 5,94 | 20,17 | -17,36 | 2,59 | -0,41 | 0,65 | 15,72 | -9,25 | 2,88 | -0,21 | 4,09 | 0,19 | -2,60 | 2,85 | 8,61 | -5,19 | 15,39 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | 555,65 | 96,75 | 76,61 | 68,01 | 33,65 | 59,11 | 205,19 | -89,06 | -37,22 | -43,62 | -55,93 | -106,57 | -2.899,57 | 2.735,21 | -1.394,83 | 120,24 | 351,15 | -4.003,57 | 157,63 | -181,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -590 | -583 | -675 | -202 | -292 | -599 | -581 | -675 | -876 | -785 | -677 | -566 | -420 | -358 | -358 | -314 | -169 | -277 | -214 | -361 |
| Ændring (%) | -1,23 | 15,93 | -70,10 | 44,74 | 104,74 | -2,86 | 16,07 | 29,85 | -10,44 | -13,74 | -16,47 | -25,70 | -14,73 | -0,16 | -12,28 | -46,14 | 63,65 | -22,77 | 69,15 | |
| % af pengestrømmen | -2.206,77 | -364,89 | -316,15 | -69,84 | -60,52 | -212,15 | -718,38 | 359,58 | 168,63 | 195,05 | 209,70 | 334,46 | 6.495,35 | -5.214,47 | 2.725,80 | -200,42 | -290,28 | 5.712,62 | -150,54 | 300,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 468 | 588 | 725 | 295 | 613 | 714 | 496 | 320 | 163 | 207 | 174 | 216 | 226 | 177 | 162 | 282 | 23 | 78 | 132 | 23 |
| Ændring (%) | 25,58 | 23,41 | -59,40 | 108,10 | 16,49 | -30,48 | -35,52 | -48,99 | 26,77 | -16,12 | 24,58 | 4,58 | -21,63 | -8,85 | 74,63 | -91,92 | 241,89 | 69,22 | -82,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.751,12 | 368,14 | 339,55 | 101,83 | 126,87 | 253,04 | 613,19 | -170,52 | -31,41 | -51,43 | -53,77 | -127,89 | -3.495,78 | 2.579,26 | -1.230,98 | 180,18 | 39,14 | -1.609,05 | 92,91 | -18,85 |
| Cash Flow | 27 | 160 | 214 | 289 | 483 | 282 | 81 | -188 | -520 | -402 | -323 | -169 | -6 | 7 | -13 | 157 | 58 | -5 | 142 | -120 |
| Ændring (%) | 497,37 | 33,80 | 35,36 | 67,03 | -41,59 | -71,31 | -331,89 | 176,89 | -22,57 | -19,77 | -47,63 | -96,17 | -206,21 | -290,99 | -1.293,08 | -62,81 | -108,32 | -3.030,71 | -184,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
