Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonder Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -200 | -183 | -180 | -190 | -175 | -168 | -150 | -135 | -118 | -98 | -111 | -116 | -124 | -129 | -129 | -93 | -80 |
| Ændring (%) | -8,58 | -1,45 | 5,46 | -7,92 | -4,13 | -10,48 | -10,23 | -12,42 | -16,53 | 12,67 | 4,48 | 7,40 | 3,52 | 0,31 | -27,82 | -14,11 | |
| % af pengestrømmen | 973,05 | 958,30 | 338,46 | -115,15 | -95,85 | -88,70 | -68,41 | 83,82 | 83,50 | 88,50 | 72,63 | 76,47 | 82,75 | 98,08 | 200,52 | 328,89 | -4.365,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -14 | -21 | -31 | -33 | -36 | -30 | -25 | -21 | -16 | -12 | -6 | -5 | -2 | 6 | 5 | 13 |
| Ændring (%) | 14,62 | 46,64 | 45,17 | 8,32 | 8,33 | -17,11 | -16,05 | -17,11 | -22,37 | -22,93 | -49,63 | -16,16 | -61,29 | -383,47 | -4,24 | 141,25 | |
| % af pengestrømmen | 60,96 | 75,27 | 39,55 | -18,52 | -18,14 | -18,97 | -13,54 | 15,52 | 14,63 | 14,42 | 8,10 | 4,11 | 3,47 | 1,54 | -8,89 | -19,35 | 721,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 191 | 178 | 149 | 386 | 390 | 394 | 401 | 1 | 0 | 3 | -32 | -32 | -23 | -3 | 60 | 60 | 68 |
| Ændring (%) | -6,97 | -16,50 | 159,75 | 1,10 | 1,10 | 1,56 | -99,78 | -65,15 | 812,70 | -1.250,32 | 0,80 | -28,21 | -88,41 | -2.314,24 | 0,00 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | -931,81 | -933,80 | -279,44 | 234,17 | 213,99 | 208,84 | 182,72 | -0,55 | -0,22 | -2,52 | 21,11 | 21,44 | 15,51 | 2,06 | -92,87 | -211,06 | 3.728,28 |
| Cash Flow | -21 | -19 | -53 | 165 | 182 | 189 | 219 | -161 | -141 | -111 | -153 | -152 | -150 | -131 | -64 | -28 | 2 |
| Ændring (%) | -7,17 | 179,03 | -409,97 | 10,63 | 3,60 | 16,08 | -173,26 | -12,08 | -21,25 | 37,28 | -0,76 | -0,75 | -12,67 | -50,93 | -56,00 | -106,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
