Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOBR Safe, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 22,76 | 16,65 | 19,46 | -0,94 | 21,91 | 2,88 | 26,01 | 18,68 | 8,48 | 13,23 | -3,92 | -1,50 | -10,14 | -2,29 | -1,35 | 7,34 | 6,32 | 3,86 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | -184,72 | 488,18 | -869,04 | 2.585,84 | -250,94 | -567,93 | 646,82 | -152,18 | -112,07 | -79,98 | -85,19 | -347,99 | 211,17 | 102,41 | 83,30 | 162,83 | 160,58 | -116,58 | -77,52 | -107,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,21 | 0,32 | -0,81 | 0,08 | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 13 |
| Ændring (%) | -36,71 | 63,62 | 2,99 | 44,12 | 2,55 | -26,05 | 147,00 | 35,53 | 29,01 | 9,39 | -43,10 | -59,72 | -95,99 | -934,06 | -289,89 | 4,94 | 423,56 | 28,03 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | 284,72 | -387,97 | 968,71 | -2.485,03 | 350,86 | 667,93 | -546,82 | 252,18 | 212,07 | 179,98 | 185,19 | 447,99 | -111,17 | -2,41 | 16,70 | -62,83 | -60,58 | 216,58 | 177,52 | 207,71 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | -3 | -6 | -7 | -4 | -4 | 6 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | -146,45 | -165,53 | -140,15 | -1.120,76 | -46,13 | -190,33 | -635,59 | 61,16 | 52,01 | 6,31 | -76,48 | -262,33 | 85,30 | 20,12 | -49,53 | 8,85 | -246,44 | 56,20 | -27,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
