Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senti Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -35 | -36 | -37 | -38 | -35 | -41 | -49 | -54 | -52 | -48 | -42 | -35 | -41 | -44 | -48 | -50 | -43 |
| Ændring (%) | 16,96 | 4,89 | 0,55 | 3,64 | -7,83 | 17,90 | 19,40 | 10,67 | -3,62 | -8,82 | -11,16 | -17,70 | 18,51 | 5,72 | 10,80 | 3,26 | -13,24 | |
| % af pengestrømmen | -44,56 | -122,57 | -236,27 | -62,36 | -88,03 | -2.057,55 | 658,68 | 47,70 | 75,08 | 243,26 | 645,58 | 205,22 | 109,88 | -334,74 | -455,89 | -850,90 | -2.872,81 | 136,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -13 | -24 | -37 | -82 | -84 | -54 | -19 | 30 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 132,90 | 129,42 | 85,24 | 56,33 | 122,56 | 2,58 | -35,20 | -64,87 | -257,13 | 31,53 | -46,34 | -99,31 | -76,71 | 44,12 | -375,51 | 44,44 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | -3,58 | -19,62 | -82,71 | -40,21 | -85,62 | -4.832,49 | 1.346,08 | 52,91 | 26,44 | -139,64 | -534,58 | -102,64 | -0,46 | 0,27 | 0,51 | -2,37 | -11,19 | 0,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 68 | 64 | 119 | 118 | 119 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 53 | 54 | 52 | 12 |
| Ændring (%) | -30,48 | -5,86 | 84,21 | -0,82 | 0,72 | 0,35 | -99,46 | 72,53 | -29,12 | 4,49 | -34,52 | 462,10 | 1.693,39 | -0,77 | 1,90 | -4,26 | -77,39 | |
| % af pengestrømmen | 148,14 | 242,19 | 418,98 | 202,57 | 273,65 | 6.990,04 | -1.904,76 | -0,62 | -1,52 | -3,62 | -11,00 | -2,58 | -9,42 | 434,46 | 555,38 | 953,27 | 2.983,99 | -36,91 |
| Cash Flow | 66 | 28 | 15 | 59 | 43 | 2 | -6 | -103 | -72 | -22 | -7 | -21 | -32 | 12 | 10 | 6 | 2 | -32 |
| Ændring (%) | -57,48 | -45,59 | 281,00 | -26,58 | -96,06 | -468,28 | 1.548,56 | -29,68 | -70,25 | -65,64 | 179,49 | 53,70 | -138,90 | -22,37 | -40,64 | -69,42 | -1.928,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
