Pengestrømsopgørelse (TTM)
SusGlobal Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1,22 | 84,53 | 7,27 | -37,63 | 10,59 | -20,04 | -31,39 | 26,25 | 43,23 | -2,16 | 18,04 | 4,54 | -10,54 | 14,34 | -18,76 | -51,64 | 31,22 | |
| % af pengestrømmen | -12.743,59 | -6.746,25 | -6.900,78 | 1.672,05 | 6.457,85 | 8.724,52 | -17.584,93 | -92,73 | -108,45 | -161,65 | 3.520,34 | 186,18 | 188,97 | 184,40 | -5.781.059,38 | -205.599,45 | -52.287,41 | 1.982,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 326,49 | 4,35 | 38,36 | 32,90 | -45,49 | -13,38 | -39,40 | -102,11 | 7,75 | -9.187,28 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -5.505,30 | -12.582,65 | -7.278,62 | 2.274,65 | 18.720,00 | 12.464,68 | -27.215,14 | -126,74 | 2,48 | 2,78 | 5.621,03 | 251,84 | 244,54 | 266,74 | 472.275,00 | 20.674,15 | 10.872,52 | -314,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 101,78 | 32,39 | 20,22 | 3,43 | -30,31 | -23,72 | -9,17 | -21,33 | 4,14 | 81,25 | -24,10 | -7,29 | 1,64 | -80,36 | -11,37 | -12,43 | -6,34 | |
| % af pengestrømmen | 17.876,86 | 19.330,64 | 14.186,08 | -3.852,23 | -24.673,36 | -21.004,73 | 40.387,96 | 281,94 | 205,48 | 222,69 | -8.984,34 | -305,51 | -275,02 | -304,91 | 1.642.046,88 | 63.708,07 | 29.338,92 | -794,01 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 86,60 | 80,40 | -542,72 | -83,85 | -18,14 | -139,67 | 12.911,31 | 7,95 | -3,91 | -104,49 | 2.131,96 | 2,99 | -8,33 | -100,00 | 2.184,38 | 90,15 | -3.560,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
