Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sleep Number Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 354 | 285 | 300 | 213 | 167 | 87 | 36 | 30 | 26 | -12 | -9 | 6 | -4 | 10 | 27 | -9 | 5 | -29 | -3 |
| Ændring (%) | -19,49 | 5,24 | -29,01 | -21,45 | -47,72 | -58,67 | -16,54 | -13,24 | -146,50 | -25,81 | -167,97 | -168,94 | -335,93 | 171,97 | -134,00 | -152,24 | -698,22 | -88,62 | |
| % af pengestrømmen | 67.831,42 | 61.303,87 | -16.181,77 | -31.227,27 | 157.812,26 | -18.142,74 | -6.053,27 | -31.093,81 | -5.440,12 | 2.752,94 | -1.208,57 | 1.007,55 | -1.905,41 | 1.454,81 | -4.608,32 | 2.447,75 | -718,48 | 8.792,68 | 1.277,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -59 | -67 | -75 | -71 | -70 | -71 | -67 | -64 | -67 | -58 | -55 | -45 | -29 | -26 | -19 | -21 | -21 | -18 |
| Ændring (%) | 22,23 | 12,64 | 12,09 | -4,72 | -1,25 | 0,45 | -5,72 | -3,25 | 4,30 | -13,14 | -5,67 | -18,19 | -35,55 | -9,43 | -29,10 | 10,55 | 4,12 | -17,56 | |
| % af pengestrømmen | -9.272,61 | -12.723,66 | 3.594,55 | 10.953,52 | -67.150,00 | 14.582,78 | 11.826,97 | 68.627,84 | 13.389,81 | 15.198,42 | -7.811,51 | -9.038,75 | -20.286,04 | -4.231,34 | 4.463,67 | 4.944,30 | 3.070,94 | 6.541,16 | 6.882,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -305 | -225 | -235 | -139 | -96 | -18 | 34 | 36 | 38 | 79 | 68 | 50 | 49 | 20 | -1 | 27 | 15 | 50 | 21 |
| Ændring (%) | -26,13 | 4,34 | -40,93 | -30,91 | -81,62 | -292,01 | 7,20 | 3,98 | 108,98 | -13,66 | -27,31 | -0,06 | -60,12 | -107,30 | -2.007,77 | -45,02 | 230,60 | -58,55 | |
| % af pengestrømmen | -58.458,81 | -48.480,22 | 12.687,22 | 20.373,75 | -90.562,26 | 3.659,96 | -5.673,70 | -37.434,02 | -7.849,69 | -17.851,36 | 9.120,08 | 8.131,20 | 22.291,44 | 2.876,53 | 244,65 | -7.292,04 | -2.252,46 | -15.233,84 | -8.059,53 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,92 | -498,71 | -63,21 | -115,54 | -554,72 | 23,86 | -83,75 | 395,88 | -8,11 | -269,00 | -18,47 | -63,55 | 209,01 | -185,86 | -35,99 | 77,98 | -51,12 | -21,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
