Pengestrømsopgørelse (TTM)
SLR Investment Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -179 | -254 | -135 | 217 | -177 | -366 | 91 | -204 | -143 | 125 | -77 | -79 | 88 | 185 | 309 | 370 | 162 | 104 | -72 |
| Ændring (%) | 41,52 | -46,81 | -260,48 | -181,42 | 107,52 | -124,86 | -323,67 | -29,99 | -187,44 | -161,66 | 2,81 | -211,15 | 111,08 | 66,79 | 19,66 | -56,14 | -35,71 | -169,01 | |
| % af pengestrømmen | 178,85 | 199,31 | 205,19 | 93,80 | 196,10 | 200,10 | 86,40 | 140,98 | 474,12 | 189,19 | 91,33 | 57,99 | -140,64 | 6.599,86 | 441,14 | 232,95 | 185,26 | 213,80 | 144,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | 127 | 69 | 14 | 87 | 183 | 14 | 59 | 113 | -59 | -7 | -57 | -150 | -183 | -239 | -211 | -75 | -56 | 22 |
| Ændring (%) | 59,94 | -45,27 | -79,32 | 503,85 | 111,84 | -92,18 | 312,85 | 90,07 | -152,24 | -87,59 | 684,87 | 162,53 | 21,49 | 30,96 | -11,69 | -64,63 | -25,64 | -139,70 | |
| % af pengestrømmen | -78,85 | -99,31 | -105,19 | 6,20 | -96,10 | -100,10 | 13,60 | -40,98 | -374,12 | -89,19 | 8,67 | 42,01 | 240,64 | -6.499,86 | -341,14 | -132,95 | -85,26 | -113,80 | -44,13 |
| Cash Flow | -100 | -127 | -66 | 231 | -90 | -183 | 105 | -144 | -30 | 66 | -84 | -136 | -62 | 3 | 70 | 159 | 88 | 49 | -50 |
| Ændring (%) | 27,00 | -48,34 | -451,06 | -138,95 | 103,37 | -157,57 | -237,07 | -79,18 | -319,14 | -227,72 | 61,93 | -54,17 | -104,50 | 2.395,27 | 126,60 | -44,85 | -44,29 | -202,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
