Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sirius XM Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.982 | 2.018 | 1.894 | 1.939 | 1.939 | 1.998 | 2.061 | 1.958 | 1.927 | 1.981 | 1.971 | 1.889 | 1.977 | 1.829 | 1.743 | 1.781 | 1.521 | 1.741 | 1.719 | 1.776 |
| Ændring (%) | 1,82 | -6,14 | 2,38 | 0,00 | 3,04 | 3,15 | -5,00 | -1,58 | 2,80 | -0,50 | -4,16 | 4,66 | -7,49 | -4,70 | 2,18 | -14,60 | 14,46 | -1,26 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | -4.308,70 | -5.454,05 | 12.626,67 | -298,77 | 1.514,84 | 1.722,41 | 12.123,53 | -196,19 | -1.554,03 | -839,41 | -8.569,57 | -2.518,67 | -10.983,33 | -3.325,45 | -814,49 | -1.113,12 | -780,00 | -1.200,69 | -10.111,76 | -1.707,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -473 | -741 | -674 | -666 | -447 | -200 | -264 | -343 | -565 | -493 | -641 | -580 | -698 | -696 | -815 | -881 | -916 | -970 | -851 | -817 |
| Ændring (%) | 56,66 | -9,04 | -1,19 | -32,88 | -55,26 | 32,00 | 29,92 | 64,72 | -12,74 | 30,02 | -9,52 | 20,34 | -0,29 | 17,10 | 8,10 | 3,97 | 5,90 | -12,27 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.028,26 | 2.002,70 | -4.493,33 | 102,62 | -349,22 | -172,41 | -1.552,94 | 34,37 | 455,65 | 208,90 | 2.786,96 | 773,33 | 3.877,78 | 1.265,45 | 380,84 | 550,62 | 469,74 | 668,97 | 5.005,88 | 785,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.555 | -1.314 | -1.205 | -1.922 | -1.364 | -1.682 | -1.780 | -2.613 | -1.486 | -1.724 | -1.353 | -1.384 | -1.297 | -1.188 | -1.142 | -1.060 | -800 | -916 | -885 | -1.063 |
| Ændring (%) | -15,50 | -8,30 | 59,50 | -29,03 | 23,31 | 5,83 | 46,80 | -43,13 | 16,02 | -21,52 | 2,29 | -6,29 | -8,40 | -3,87 | -7,18 | -24,53 | 14,50 | -3,38 | 20,11 | |
| % af pengestrømmen | 3.380,43 | 3.551,35 | -8.033,33 | 296,15 | -1.065,62 | -1.450,00 | -10.470,59 | 261,82 | 1.198,39 | 730,51 | 5.882,61 | 1.845,33 | 7.205,56 | 2.160,00 | 533,64 | 662,50 | 410,26 | 631,72 | 5.205,88 | 1.022,12 |
| Cash Flow | -46 | -37 | 15 | -649 | 128 | 116 | 17 | -998 | -124 | -236 | -23 | -75 | -18 | -55 | -214 | -160 | -195 | -145 | -17 | -104 |
| Ændring (%) | -19,57 | -140,54 | -4.426,67 | -119,72 | -9,38 | -85,34 | -5.970,59 | -87,58 | 90,32 | -90,25 | 226,09 | -76,00 | 205,56 | 289,09 | -25,23 | 21,88 | -25,64 | -88,28 | 511,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
