Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silo Pharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 26,66 | 17,43 | 22,03 | 23,07 | 11,64 | 20,63 | -4,43 | 28,91 | 3,31 | -2,76 | 4,41 | -9,87 | 0,75 | 4,51 | 5,40 | 7,73 | 0,19 | 20,92 | 11,94 | |
| % af pengestrømmen | -56,35 | -113,81 | -29,36 | -74,30 | -23,68 | -26,16 | -62,01 | -57,30 | -169,99 | -228,60 | 77,27 | 41,41 | 26,55 | 41,11 | 168,69 | -81,70 | -82,10 | -1.004,98 | -989,32 | 3.006,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | -6 | -10 | -9 | -4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 95,00 | 79,49 | 33,57 | 7.239,11 | 4,82 | -0,15 | 0,39 | -93,95 | -80,12 | -6.952,54 | 65,52 | -12,80 | -51,64 | -147,23 | 244,05 | -19,28 | -82,10 | 79,46 | -32,40 | |
| % af pengestrømmen | 1,23 | 3,84 | 1,51 | 4,19 | 79,65 | 82,59 | 162,06 | 157,30 | 21,90 | 5,67 | 134,98 | 114,68 | 71,15 | 52,88 | -98,05 | 155,02 | 116,72 | 255,26 | 372,93 | -684,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | -0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -15,11 | 177,15 | -35,83 | -0,05 | 0,00 | -100,06 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | -2,65 | -105,75 | 70,27 | 24,51 | -297,75 | 162,70 | 6,38 | 3,56 | 14,25 | |
| % af pengestrømmen | 155,11 | 209,97 | 127,85 | 170,11 | 44,04 | 43,57 | -0,05 | 0,00 | 248,09 | 322,93 | -112,25 | -56,09 | 2,30 | 6,01 | 29,36 | 26,68 | 65,38 | 849,73 | 716,40 | -2.221,82 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | -4 | -9 | -12 | -8 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -37,29 | 355,17 | -51,77 | 286,08 | 1,08 | -49,12 | 3,43 | -56,55 | -23,18 | -387,70 | 94,82 | 40,55 | -34,93 | -74,53 | -317,62 | 7,21 | -91,82 | 22,84 | -136,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
