Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCHMID Group N.V. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | 0 | 9 | 18 | 14 | 10 |
| Ændring (%) | -102,72 | 3.106,25 | 96,88 | -22,00 | -28,21 | |
| % af pengestrømmen | -57,61 | -2,79 | -184,04 | 5.951,18 | -1.185,89 | -377,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | 28 | 63 | 68 | 72 |
| Ændring (%) | -4,90 | -490,76 | 125,59 | 6,99 | 6,53 | |
| % af pengestrømmen | -42,22 | 71,30 | -574,21 | 21.275,42 | -5.815,35 | -2.746,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | -3 | -42 | -81 | -82 | -84 |
| Ændring (%) | -108,87 | 1.222,76 | 92,44 | 1,95 | 1,92 | |
| % af pengestrømmen | 199,83 | 31,48 | 858,25 | -27.126,60 | 7.065,81 | 3.192,75 |
| Cash Flow | 18 | -10 | -5 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -156,31 | -51,48 | -106,09 | -491,41 | 125,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
