Pengestrømsopgørelse (TTM)
Olenox Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 1 | -1 | 5 | -5 | -5 | -6 | -10 | -3 | -5 | -7 | -10 | -10 | -12 | -11 | -8 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | -126,48 | -224,23 | -820,83 | -198,74 | 9,88 | 8,63 | 82,33 | -67,79 | 43,60 | 41,81 | 45,37 | -0,95 | 23,53 | -9,02 | -28,68 | 3,90 | -40,56 | |
| % af pengestrømmen | 14,61 | -5,47 | -4.725,55 | 183,31 | -4.509,39 | 442,08 | 45,26 | 87,79 | 399,97 | 337,97 | 1.186,07 | 1.243,21 | 1.594,78 | 2.631,44 | -3.013,53 | 1.792,16 | -455,12 | -173,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -9 | -10 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -7,07 | -4,20 | 9,19 | -58,37 | 10,02 | -18,66 | -31,73 | -45,08 | -31,02 | -13,22 | -38,61 | -13,08 | 24,31 | -101,17 | 1.816,82 | -1.813,67 | -6,42 | |
| % af pengestrømmen | 77,15 | 101,33 | -67.531,24 | -396,83 | -4.115,84 | 404,01 | 30,97 | 22,50 | 174,71 | 70,91 | 152,30 | 67,41 | 75,89 | 126,02 | 1,85 | -29,62 | -124,05 | -74,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | 10 | 8 | 9 | 9 | -3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | -64,45 | -2.613,68 | -19,49 | 11,71 | -4,16 | -133,81 | -140,68 | 226,25 | 10,59 | 62,01 | 35,58 | 0,17 | 26,67 | -6,97 | -35,92 | 67,14 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | 8,24 | 4,14 | 72.356,79 | 313,52 | 8.725,23 | -746,08 | 23,77 | -10,29 | -474,68 | -308,88 | -1.238,37 | -1.210,62 | -1.570,67 | -2.657,45 | 3.111,67 | -1.662,54 | 679,17 | 348,15 |
| Cash Flow | -14 | -10 | 0 | 3 | 0 | -1 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -29,24 | -100,14 | 18.482,02 | -95,99 | -1.220,84 | 961,09 | -6,01 | -92,93 | 69,95 | -59,59 | 38,69 | -22,79 | -25,13 | -179,45 | -219,93 | -509,15 | 55,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
