Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sera Prognostics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -19 | -21 | -27 | -32 | -34 | -37 | -37 | -35 | -30 | -29 | -28 | -27 | -17 | -15 | -15 | -14 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | 13,84 | 10,90 | 25,23 | 18,62 | 8,24 | 8,18 | -1,40 | -5,24 | -13,51 | -3,64 | -4,10 | -1,71 | -36,32 | -11,67 | -3,92 | -3,44 | 88,43 | -1,70 | |
| % af pengestrømmen | 214,69 | -58,94 | -31,68 | -41,80 | -69,68 | -842,59 | 100,22 | 83,64 | 119,12 | 81,17 | 133,50 | 94,88 | 104,58 | 75,40 | 55,37 | 210,79 | -8.704,91 | -2.697,88 | -7.466,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -68 | -83 | -68 | -69 | -7 | 6 | -7 | 7 | -2 | 0 | -8 | -15 | 5 | 12 | -27 | -27 |
| Ændring (%) | 22,15 | 39,01 | 26.845,06 | 21,11 | -17,78 | 1,66 | -89,42 | -176,01 | -221,83 | -208,74 | -120,59 | -128,93 | -1.828,54 | 102,48 | -130,87 | 148,16 | -333,08 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | 1,90 | -0,56 | -0,38 | -106,86 | -181,85 | -1.670,37 | 186,71 | 16,72 | -19,11 | 18,34 | -34,04 | 5,19 | -1,68 | 32,97 | 55,50 | -67,88 | 7.204,29 | -2.761,86 | -7.749,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 52 | 89 | 159 | 160 | 106 | 69 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 54 |
| Ændring (%) | 467,33 | 70,83 | 78,70 | 0,60 | -33,46 | -34,94 | -99,77 | -96,84 | -3.740,00 | -36,26 | -117,24 | 3.660,00 | 155,59 | 56,19 | -0,37 | -12,77 | 2.011,81 | -2,15 | |
| % af pengestrømmen | -116,58 | 159,50 | 132,06 | 248,66 | 351,54 | 2.612,97 | -186,93 | -0,36 | -0,02 | 0,49 | 0,54 | -0,07 | -2,89 | -8,37 | -10,87 | -42,91 | 1.600,61 | 5.559,74 | 15.315,62 |
| Cash Flow | -8 | 33 | 67 | 64 | 45 | 4 | -37 | -44 | -29 | -37 | -22 | -29 | -26 | -23 | -28 | -7 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -514,69 | 106,33 | -5,10 | -28,84 | -91,05 | -1.009,45 | 18,15 | -33,47 | 26,93 | -41,41 | 34,94 | -10,83 | -11,68 | 20,29 | -74,76 | -102,34 | 507,98 | -64,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
