Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socket Mobile, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 6,82 | 42,52 | -11,86 | 58,40 | 33,96 | -34,68 | 63,68 | -59,39 | -111,97 | -500,90 | -377,25 | -51,25 | -108,04 | -412,99 | -59,42 | -321,53 | -481,65 | 122,36 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | 84,27 | 69,18 | 30,02 | 25,31 | 44,74 | 53,96 | 303,29 | 343,11 | -83,47 | 4,51 | -18,16 | 57,41 | 52,79 | -6,09 | 79,39 | 4,69 | -75,82 | 155,82 | 108,86 | -221,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,73 | 1,62 | 7,29 | 23,93 | -4,56 | -4,11 | 42,80 | 9,74 | 13,83 | 27,99 | 14,02 | 0,88 | 24,23 | -22,30 | -31,29 | 2,68 | -39,68 | 9,60 | 3,25 | |
| % af pengestrømmen | -60,47 | -46,13 | -14,28 | -14,65 | -20,26 | -17,41 | -143,63 | -141,76 | 93,19 | 47,86 | 61,57 | 80,05 | 152,28 | 271,56 | 878,20 | 87,92 | 658,26 | 213,80 | 73,62 | -165,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 31,41 | 259,48 | 10,89 | -24,26 | -6,68 | -110,93 | 145,79 | 48,71 | 16,96 | 18,19 | -158,04 | 48,75 | 9,71 | 24,53 | -105,92 | -995,20 | 3,79 | -2,63 | 170,73 | |
| % af pengestrømmen | 76,20 | 76,96 | 84,25 | 89,34 | 75,52 | 63,45 | -59,66 | -101,34 | 90,28 | 47,64 | 56,59 | -37,45 | -105,07 | -165,46 | -857,59 | 7,39 | -482,44 | -269,63 | -82,48 | 487,01 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 30,12 | 228,36 | 4,57 | -10,40 | 11,07 | -88,38 | 44,69 | -266,93 | 121,66 | -0,51 | -12,30 | -46,98 | -30,33 | -75,97 | 586,37 | -86,29 | 85,70 | 218,27 | -145,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
