Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southside Bancshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 169 | 156 | 179 | 204 | 236 | 227 | 165 | 157 | 155 | 80 | 115 | 97 | 6 | 102 | 67 | 57 | 109 | 94 |
| Ændring (%) | 10,21 | -7,59 | 14,71 | 13,88 | 15,64 | -3,94 | -27,26 | -5,01 | -1,22 | -48,34 | 43,40 | -15,64 | -93,32 | 1.478,81 | -33,73 | -15,62 | 91,19 | -13,85 | |
| % af pengestrømmen | 553,68 | -1.862,19 | 167,23 | 225,29 | 465,56 | 218,36 | -9.057,06 | 133,54 | 449,45 | 118,30 | 22,11 | 72,08 | 39,45 | 4,02 | -75,81 | -175,76 | -92,01 | -561,75 | -257,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 171 | -14 | -194 | -262 | -549 | -532 | -635 | -644 | -359 | -402 | -327 | -398 | -254 | -140 | -383 | -28 | -51 | -82 | -34 |
| Ændring (%) | -108,25 | 1.275,26 | 34,82 | 109,99 | -3,09 | 19,26 | 1,52 | -44,32 | 11,96 | -18,58 | 21,73 | -36,09 | -44,82 | 172,71 | -92,72 | 82,46 | 62,15 | -58,47 | |
| % af pengestrømmen | 617,36 | 155,52 | -207,84 | -329,07 | -1.253,93 | -492,87 | 25.381,01 | -522,27 | -1.030,25 | -307,35 | -90,54 | -250,59 | -103,90 | -87,48 | 284,97 | 72,54 | 82,10 | 425,12 | 94,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -296 | -164 | 131 | 162 | 389 | 404 | 406 | 603 | 237 | 378 | 608 | 442 | 403 | 294 | 147 | -78 | -68 | -46 | -96 |
| Ændring (%) | -44,72 | -180,09 | 23,41 | 140,23 | 3,94 | 0,32 | 48,62 | -60,68 | 59,35 | 61,06 | -27,28 | -8,99 | -26,89 | -50,19 | -153,21 | -12,82 | -32,58 | 109,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.071,04 | 1.806,67 | 140,61 | 203,78 | 888,37 | 374,51 | -16.223,95 | 488,73 | 680,80 | 289,06 | 168,43 | 278,50 | 164,45 | 183,46 | -109,16 | 203,23 | 109,91 | 236,63 | 263,84 |
| Cash Flow | 28 | -9 | 93 | 79 | 44 | 108 | -3 | 123 | 35 | 131 | 361 | 159 | 245 | 160 | -134 | -38 | -62 | -19 | -36 |
| Ændring (%) | -132,77 | -1.129,05 | -14,85 | -44,89 | 146,56 | -102,32 | -5.033,43 | -71,78 | 275,30 | 176,41 | -56,02 | 54,13 | -34,47 | -183,72 | -71,42 | 61,19 | -68,68 | 87,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
