Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sally Beauty Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 370 | 382 | 337 | 248 | 213 | 156 | 217 | 239 | 240 | 249 | 245 | 258 | 252 | 247 | 229 | 243 | 265 | 275 | 335 |
| Ændring (%) | 3,14 | -11,70 | -26,59 | -13,81 | -26,65 | 38,75 | 10,03 | 0,47 | 3,86 | -1,58 | 4,99 | -2,03 | -2,32 | -7,12 | 6,17 | 8,86 | 3,86 | 21,75 | |
| % af pengestrømmen | -65,13 | -337,36 | -140,79 | -136,83 | -126,25 | -47,37 | -109,08 | -144,11 | -889,68 | 475,39 | 1.119,03 | 724,60 | 1.095,56 | -1.639,15 | -1.479,96 | -4.861,78 | 1.715,56 | 667,05 | 647,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -76 | -85 | -91 | -97 | -102 | -101 | -100 | -98 | -100 | -106 | -102 | -100 | -109 | -55 | -60 | -58 | -58 | -117 |
| Ændring (%) | -4,22 | 12,10 | 6,91 | 6,12 | 5,94 | -1,66 | -0,54 | -1,85 | 1,49 | 5,77 | -2,91 | -2,41 | 8,90 | -49,48 | 8,70 | -3,31 | 0,80 | 101,07 | |
| % af pengestrømmen | 13,96 | 67,16 | 35,58 | 50,36 | 57,21 | 31,00 | 50,59 | 60,42 | 364,39 | -190,26 | -481,29 | -288,22 | -434,09 | 724,14 | 355,61 | 1.196,02 | -374,87 | -141,46 | -226,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -862 | -420 | -490 | -335 | -277 | -374 | -309 | -296 | -168 | -101 | -118 | -121 | -130 | -154 | -189 | -188 | -194 | -178 | -169 |
| Ændring (%) | -51,28 | 16,64 | -31,55 | -17,29 | 34,75 | -17,18 | -4,23 | -43,28 | -40,02 | 16,65 | 2,48 | 8,20 | 17,89 | 22,70 | -0,09 | 2,81 | -7,92 | -5,48 | |
| % af pengestrømmen | 151,62 | 371,02 | 204,52 | 185,34 | 164,09 | 113,10 | 155,47 | 178,77 | 623,03 | -192,25 | -536,34 | -338,97 | -566,02 | 1.022,17 | 1.219,22 | 3.769,22 | -1.256,16 | -433,06 | -326,46 |
| Cash Flow | -568 | -113 | -240 | -181 | -169 | -330 | -199 | -166 | -27 | 52 | 22 | 36 | 23 | -15 | -15 | -5 | 15 | 41 | 52 |
| Ændring (%) | -80,09 | 111,59 | -24,47 | -6,58 | 95,50 | -39,75 | -16,72 | -83,73 | -294,37 | -58,19 | 62,14 | -35,20 | -165,28 | 2,87 | -67,68 | -408,50 | 167,11 | 25,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
