Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonic Automotive, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 470 | 281 | 419 | 19 | 275 | 306 | 468 | 647 | 685 | 406 | 120 | 81 | -135 | -16 | 88 | -63 | -98 | 109 | 235 | 508 |
| Ændring (%) | -40,13 | 48,91 | -95,52 | 1.363,87 | 11,58 | 52,95 | 38,14 | 5,89 | -40,74 | -70,55 | -32,36 | -267,00 | -88,38 | -663,06 | -171,38 | 55,94 | -210,98 | 115,11 | 116,30 | |
| % af pengestrømmen | 380,71 | 199,08 | -400,28 | 15,14 | 290,90 | 237,26 | 165,55 | 739,66 | -845,01 | -578,49 | -59,80 | -39,01 | 129,41 | 7,84 | -60,92 | 120,19 | 578,82 | 723,18 | 474,55 | 1.176,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -100 | -156 | -167 | -276 | -1.297 | -1.302 | -1.287 | -1.336 | -300 | -327 | -274 | -195 | -219 | -151 | -187 | -134 | -178 | -174 | -538 |
| Ændring (%) | -1.253,58 | 55,88 | 6,89 | 65,29 | 370,18 | 0,36 | -1,16 | 3,81 | -77,57 | 9,08 | -16,15 | -28,86 | 12,15 | -31,14 | 24,37 | -28,30 | 32,76 | -2,19 | 208,72 | |
| % af pengestrømmen | 7,04 | -70,96 | 149,35 | -134,76 | -292,42 | -1.004,96 | -460,11 | -1.470,86 | 1.647,35 | 426,92 | 163,45 | 132,16 | 186,78 | 109,19 | 103,79 | 356,76 | 790,00 | -1.180,79 | -352,32 | -1.246,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -355 | -40 | -367 | 272 | 96 | 1.120 | 1.117 | 727 | 570 | -177 | 7 | -14 | 226 | 34 | -83 | 198 | 216 | 84 | -11 | 74 |
| Ændring (%) | -88,81 | 824,40 | -174,14 | -64,79 | 1.069,34 | -0,32 | -34,86 | -21,68 | -131,00 | -104,13 | -294,52 | -1.689,44 | -84,89 | -343,11 | -338,72 | 8,99 | -60,92 | -112,93 | -775,23 | |
| % af pengestrømmen | -287,75 | -28,12 | 350,92 | 219,63 | 101,52 | 867,70 | 394,56 | 831,20 | -702,34 | 251,57 | -3,65 | 6,85 | -216,19 | -17,02 | 57,13 | -376,95 | -1.268,82 | 558,28 | -22,02 | 170,37 |
| Cash Flow | 123 | 141 | -105 | 124 | 94 | 129 | 283 | 88 | -81 | -70 | -200 | -207 | -104 | -200 | -145 | -52 | -17 | 15 | 50 | 43 |
| Ændring (%) | 14,48 | -174,06 | -218,46 | -23,83 | 36,81 | 119,21 | -69,08 | -192,69 | -13,44 | 184,90 | 3,70 | -49,66 | 91,86 | -27,56 | -63,82 | -67,62 | -188,82 | 227,81 | -12,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
