Pengestrømsopgørelse (TTM)
RYTHM, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -15 | -18 | -21 | -22 | -30 | -54 | -67 | -71 | -72 | -51 | -33 | -40 | -31 | -24 | -24 | -11 | -12 | -15 | -22 |
| Ændring (%) | 19,05 | 22,72 | 14,22 | 4,32 | 39,48 | 78,26 | 24,30 | 5,70 | 2,00 | -29,72 | -34,48 | 20,43 | -22,45 | -20,93 | -1,37 | -53,28 | 2,64 | 32,23 | 43,02 | |
| % af pengestrømmen | -314,35 | -187,00 | -13,27 | -26,62 | -54,33 | -772,46 | 65,00 | 109,10 | 165,78 | 4.625,63 | 94,20 | 181,22 | 2.000,05 | 309,04 | 1.778,72 | 9.624,30 | -9.986,73 | -37,69 | -62,90 | -53,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -52 | -85 | -105 | -118 | -83 | -24 | -2 | 21 | 39 | 27 | 25 | 16 | 14 | 0 | -0 | -0 | -5 |
| Ændring (%) | -0,32 | -82,49 | 24.048,84 | 63,17 | 23,64 | 12,62 | -30,05 | -70,68 | -90,42 | -999,57 | 85,57 | -30,06 | -6,93 | -37,60 | -9,90 | -97,99 | -119,01 | 607,41 | 1.330,63 | |
| % af pengestrømmen | -31,19 | -15,53 | -0,16 | -66,69 | -212,92 | -2.683,58 | 142,67 | 134,75 | 56,80 | 148,81 | -38,79 | -211,36 | -1.354,68 | -251,21 | -1.141,03 | -5.640,24 | 251,33 | -0,18 | -1,57 | -13,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 24 | 155 | 150 | 146 | 139 | 89 | 88 | 52 | 73 | -24 | -24 | 11 | -4 | 7 | 10 | 11 | 42 | 40 | 68 |
| Ændring (%) | 35,89 | 548,26 | -2,93 | -2,90 | -5,02 | -35,86 | -1,06 | -40,73 | 39,40 | -132,92 | -0,60 | -145,73 | -138,81 | -275,16 | 31,67 | 14,00 | 281,26 | -5,49 | 70,47 | |
| % af pengestrømmen | 445,54 | 302,53 | 113,43 | 193,31 | 367,25 | 3.556,03 | -107,67 | -143,85 | -122,57 | -4.674,44 | 44,59 | 130,13 | -545,37 | 42,17 | -537,69 | -3.884,06 | 9.835,40 | 137,86 | 164,47 | 166,92 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 137 | 78 | 40 | 4 | -83 | -61 | -43 | -2 | -54 | -18 | -2 | -10 | -1 | -0 | 0 | 31 | 24 | 41 |
| Ændring (%) | 100,13 | 1.628,98 | -43,04 | -48,89 | -90,19 | -2.218,42 | -25,94 | -30,44 | -96,34 | 3.350,80 | -65,94 | -89,09 | 401,90 | -86,26 | -81,77 | -145,02 | 27.100,00 | -20,78 | 67,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
