Pengestrømsopgørelse (TTM)
RXO, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 155 | 246 | 236 | 270 | 310 | 249 | 199 | 146 | 89 | 54 | 25 | 14 | -12 | -21 | 7 |
| Ændring (%) | 520,00 | 58,71 | -4,07 | 14,41 | 14,81 | -19,68 | -20,08 | -26,63 | -39,04 | -39,33 | -53,70 | -44,00 | -185,71 | 75,00 | -133,33 | |
| % af pengestrømmen | 131,58 | -378,05 | -600,00 | 156,29 | 173,08 | 449,28 | 332,00 | -226,14 | -175,90 | -95,70 | -47,37 | -21,37 | -28,57 | -40,00 | -233,33 | 58,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -38 | -41 | -44 | -47 | -56 | -56 | -60 | -65 | -66 | -65 | -60 | -1.071 | -1.064 | -1.078 | -1.085 |
| Ændring (%) | -2,56 | 7,89 | 7,32 | 6,82 | 19,15 | -0,00 | 7,14 | 8,33 | 1,54 | -1,52 | -7,69 | 1.685,00 | -0,65 | 1,32 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | -205,26 | 92,68 | 100,00 | -29,14 | -30,13 | -81,16 | -74,67 | 68,18 | 78,31 | 70,97 | 57,02 | 51,28 | 2.185,71 | -3.546,67 | -11.977,78 | -9.041,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | -158 | -246 | -40 | -66 | -183 | -117 | -226 | -162 | -117 | -103 | -82 | 1.007 | 1.108 | 1.109 | 1.090 |
| Ændring (%) | -593,75 | 55,70 | -83,74 | 65,00 | 177,27 | -36,07 | 93,16 | -28,32 | -27,78 | -11,97 | -20,39 | -1.328,05 | 10,03 | 0,09 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | 168,42 | 385,37 | 600,00 | -26,49 | -42,31 | -265,22 | -156,00 | 256,82 | 195,18 | 125,81 | 90,35 | 70,09 | -2.055,10 | 3.693,33 | 12.322,22 | 9.083,33 |
| Cash Flow | 19 | -41 | -41 | 151 | 156 | 69 | 75 | -88 | -83 | -93 | -114 | -117 | -49 | 30 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -315,79 | -0,00 | -468,29 | 3,31 | -55,77 | 8,70 | -217,33 | -5,68 | 12,05 | 22,58 | 2,63 | -58,12 | -161,22 | -70,00 | 33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
