Pengestrømsopgørelse (TTM)
ReWalk Robotics Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -14 | -15 | -17 | -18 | -17 | -17 | -20 | -21 | -23 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | -0,31 | 0,95 | 22,10 | 3,58 | 14,05 | 8,14 | -2,65 | -0,94 | 16,48 | 2,84 | 11,81 | 9,14 | -11,84 | -2,32 | -10,04 | -8,60 | -3,46 | -2,40 | |
| % af pengestrømmen | -22,70 | -15,52 | -16,87 | -91,94 | -99,68 | 95,91 | 87,29 | 83,73 | 83,53 | 48,55 | 51,98 | 55,77 | 58,18 | 99,82 | 100,16 | 130,11 | 179,22 | 199,21 | 371,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -59,42 | 67,86 | -12,77 | 31,71 | -18,52 | -43,18 | -12,00 | -68,18 | 258.042,86 | 0,44 | -0,00 | -0,00 | -99,56 | -0,00 | -0,00 | 220,00 | |||
| % af pengestrømmen | -0,14 | -0,04 | -0,07 | -0,27 | -0,37 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 43,65 | 45,64 | 43,80 | 41,87 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,35 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | 85 | 80 | 29 | 29 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
| Ændring (%) | 37,18 | -6,00 | -63,18 | 0,00 | -101,64 | 421,92 | 30,84 | 6,57 | -5,08 | -70,02 | -77,72 | -97,29 | -100,00 | 73,99 | 8,30 | 44,84 | |||
| % af pengestrømmen | 122,84 | 115,56 | 116,94 | 192,21 | 201,18 | 2,78 | 12,20 | 15,73 | 16,88 | 7,99 | 2,49 | 0,53 | 0,01 | -0,00 | -29,77 | -78,07 | -97,35 | -269,44 | |
| Cash Flow | 50 | 73 | 68 | 15 | 15 | -17 | -20 | -21 | -21 | -41 | -40 | -41 | -43 | -22 | -22 | -15 | -10 | -9 | -5 |
| Ændring (%) | 45,83 | -7,10 | -77,60 | -4,46 | -218,53 | 18,82 | 1,48 | -0,69 | 100,41 | -3,94 | 4,21 | 4,61 | -48,62 | -2,64 | -30,75 | -33,64 | -13,15 | -47,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
