Pengestrømsopgørelse (TTM)
Runway Growth Finance Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -110 | -101 | -61 | -96 | -157 | -230 | -360 | -359 | -215 | -22 | 112 | 200 | 71 | -6 | 70 | 75 | 113 | 180 | 186 |
| Ændring (%) | -7,96 | -39,60 | 57,34 | 62,53 | 47,05 | 56,24 | -0,22 | -40,06 | -89,94 | -619,29 | 77,49 | -64,52 | -108,16 | -1.307,93 | 7,12 | 51,32 | 58,81 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 5.213,63 | 22.971,23 | 601,10 | -5.571,93 | -2.646,63 | -4.760,81 | -33.820,11 | 150.234,73 | -695,89 | -236,09 | -4.028,56 | 5.476,43 | -244,73 | 50,98 | 2.508,38 | 653,11 | -3.967,37 | 4.176,05 | 1.499,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 108 | 101 | 51 | 98 | 163 | 235 | 361 | 359 | 246 | 31 | -115 | -196 | -100 | -6 | -67 | -63 | -116 | -175 | -174 |
| Ændring (%) | -6,57 | -49,43 | 92,13 | 65,70 | 44,68 | 53,48 | -0,58 | -31,40 | -87,48 | -473,84 | 70,03 | -49,10 | -94,43 | 1.106,14 | -5,52 | 83,19 | 51,20 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -5.113,63 | -22.871,23 | -501,10 | 5.671,93 | 2.746,64 | 4.860,81 | 33.920,11 | -150.134,73 | 795,89 | 336,09 | 4.128,56 | -5.376,43 | 344,73 | 49,02 | -2.408,38 | -553,11 | 4.067,44 | -4.076,09 | -1.399,67 |
| Cash Flow | -2 | -0 | -10 | 2 | 6 | 5 | 1 | -0 | 31 | 9 | -3 | 4 | -29 | -11 | 3 | 11 | -3 | 4 | 12 |
| Ændring (%) | -79,11 | 2.208,27 | -116,97 | 242,17 | -18,25 | -78,01 | -122,46 | -13.041,42 | -70,35 | -130,43 | -230,56 | -893,91 | -60,84 | -124,55 | 311,40 | -124,91 | -250,88 | 188,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
