Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rail Vision Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 13,48 | 8,74 | -2,74 | 7,22 | -1,70 | -2,13 | 0,93 | -0,39 | 7,20 | -2,23 | -2,36 | -5,51 | -6,77 | 7,01 | 0,34 | 0,34 | -3,21 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | -417,50 | 504,88 | 195,29 | 548,78 | -170,93 | -158,80 | -150,25 | -291,32 | 211,66 | 194,86 | 202,15 | -1.400,07 | -646,93 | -105,78 | -68,28 | -72,08 | -76,29 | -121,44 | -330,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 175,76 | -0,00 | -17,58 | -6,67 | -84,29 | -12,12 | 282,76 | 49,55 | -4,82 | -3,80 | -51,97 | -71,23 | 23,81 | 15,38 | 6,67 | 6,25 | 133,82 | 57,23 | |
| % af pengestrømmen | -5,13 | 15,07 | 5,36 | 12,76 | -3,46 | -0,51 | -0,44 | -3,21 | 3,50 | 2,86 | 2,92 | -9,95 | -1,40 | -0,30 | -0,21 | -0,24 | -0,27 | -1,02 | -4,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 8 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 18 | 24 | 23 | 22 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | -24,60 | -32,62 | 58,71 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | -18,07 | -59,98 | -1,19 | 0,04 | 104,45 | 1,60 | 56,97 | 35,91 | -3,17 | -3,27 | -23,69 | -31,04 | |
| % af pengestrømmen | 522,63 | -419,95 | -100,65 | -461,54 | 274,39 | 259,31 | 250,68 | 394,53 | -115,17 | -97,72 | -103,73 | 1.504,29 | 747,40 | 205,75 | 168,69 | 171,83 | 175,32 | 220,04 | 426,98 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -5 | -2 | 6 | 6 | 7 | 3 | -5 | -6 | -5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 13 | 13 | 8 | 3 |
| Ændring (%) | -193,84 | 181,13 | -65,39 | -444,24 | 5,82 | 3,44 | -47,95 | -237,10 | 16,45 | -5,76 | -114,10 | 104,50 | 470,20 | 65,78 | -4,94 | -5,20 | -39,20 | -64,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
