Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 518 | 548 | 569 | 614 | 613 | 563 | 528 | 492 | 546 | 600 | 636 | 671 | 704 | 737 | 767 | 797 | 780 | 678 | 716 | 755 |
| Ændring (%) | 5,83 | 3,81 | 8,00 | -0,18 | -8,20 | -6,29 | -6,71 | 10,95 | 9,87 | 5,92 | 5,59 | 4,92 | 4,69 | 4,07 | 3,91 | -2,13 | -13,08 | 5,68 | 5,37 | |
| % af pengestrømmen | 133,73 | 197,83 | -434,61 | -114,05 | -144,73 | -182,20 | 96,73 | 35,16 | 53,62 | 94,19 | -280,57 | -61,56 | -123,83 | -1.568,09 | -2.223,19 | -3.622,73 | -298,85 | -147,39 | -702,45 | 294,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -497 | -601 | -705 | -572 | -441 | -383 | -325 | -761 | -1.197 | -1.230 | -1.263 | -840 | -416 | -392 | -368 | -394 | -373 | -362 | -351 |
| Ændring (%) | 103,56 | 20,95 | 17,24 | -18,78 | -22,95 | -13,11 | -15,08 | 133,93 | 57,25 | 2,76 | 2,68 | -33,53 | -50,45 | -5,77 | -6,12 | 7,07 | -5,33 | -2,95 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | -63,06 | -179,42 | 459,21 | 130,81 | 135,07 | 142,72 | -70,25 | -23,24 | -74,74 | -187,91 | 543,05 | 115,87 | 147,67 | 885,11 | 1.136,23 | 1.672,73 | 150,96 | 81,09 | 354,90 | -137,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 117 | 229 | -87 | -428 | -447 | -417 | 399 | 1.215 | 1.269 | 1.323 | 480 | -364 | -362 | -361 | -398 | -435 | -623 | -752 | -472 | -192 |
| Ændring (%) | 96,15 | -138,12 | 390,38 | 4,43 | -6,72 | -195,68 | 204,51 | 4,44 | 4,26 | -63,76 | -175,91 | -0,41 | -0,41 | 10,25 | 9,30 | 43,22 | 20,71 | -37,23 | -59,32 | |
| % af pengestrømmen | 30,15 | 82,67 | 66,69 | 79,47 | 105,50 | 134,95 | 73,15 | 86,79 | 124,60 | 207,69 | -211,70 | 33,39 | 63,76 | 768,09 | 1.153,62 | 1.977,27 | 238,70 | 163,48 | 462,75 | -75,00 |
| Cash Flow | 387 | 277 | -131 | -539 | -424 | -309 | 545 | 1.400 | 1.018 | 637 | -226 | -1.090 | -568 | -47 | -34 | -22 | -261 | -460 | -102 | 256 |
| Ændring (%) | -28,46 | -147,26 | 311,54 | -21,34 | -27,08 | -276,52 | 156,65 | -27,25 | -37,45 | -135,56 | 381,24 | -47,84 | -91,73 | -26,60 | -36,23 | 1.086,36 | 76,25 | -77,83 | -350,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
