Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rallybio Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -28 | -38 | -43 | -46 | -47 | -48 | -52 | -57 | -62 | -62 | -64 | -60 | -57 | -54 | -51 | -49 | -44 | -42 |
| Ændring (%) | 28,99 | 32,47 | 13,94 | 6,12 | 3,96 | 1,50 | 8,04 | 10,36 | 8,79 | -0,27 | 2,79 | -5,66 | -5,49 | -5,21 | -5,42 | -3,49 | -10,66 | -4,63 | |
| % af pengestrømmen | -18,25 | -96,99 | 92,12 | -109,97 | -129,72 | 102,20 | 92,43 | 38,37 | 48,39 | 148,71 | 220,43 | 196,25 | 185,64 | 281,71 | 339,82 | -828,71 | 465,32 | 973,68 | 581,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -82 | -88 | -82 | -112 | -31 | -17 | -20 | 28 | 36 | 33 | 52 | 33 | 34 | 35 |
| Ændring (%) | -1,45 | 24,63 | 4,20 | -12,03 | 3.412,60 | 6,85 | -6,74 | 37,36 | -72,79 | -43,67 | 15,71 | -239,01 | 31,81 | -9,92 | 58,27 | -35,56 | 2,44 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -1,72 | -6,97 | 6,23 | -6,80 | -6,65 | 176,93 | 168,47 | 60,37 | 94,76 | 72,85 | 60,99 | 61,12 | -85,20 | -180,32 | -206,69 | 843,46 | -316,23 | -758,71 | -480,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145 | 60 | -1 | 85 | 83 | 83 | 84 | -2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Ændring (%) | -58,74 | -101,13 | -12.630,07 | -1,90 | 0,00 | 0,80 | -102,03 | -3.104,59 | -0,27 | 0,41 | 0,15 | -99,72 | 97,20 | 1.766,67 | -0,21 | -1,03 | 0,00 | -99,67 | |
| % af pengestrømmen | 119,96 | 203,96 | 1,65 | 216,77 | 236,37 | -179,13 | -160,90 | 1,26 | -43,15 | -121,56 | -181,42 | -157,37 | -0,44 | -1,39 | -33,13 | 85,25 | -49,09 | -114,97 | -0,24 |
| Cash Flow | 121 | 29 | -41 | 39 | 35 | -46 | -52 | -135 | -118 | -42 | -28 | -33 | -32 | -20 | -16 | 6 | -11 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -75,73 | -239,47 | -195,45 | -10,04 | -231,95 | 12,22 | 160,25 | -12,49 | -64,60 | -32,72 | 15,46 | -0,27 | -37,72 | -21,42 | -138,78 | -271,88 | -57,30 | 59,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
