Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rocket One Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -9 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 15,81 | 36,69 | -4,85 | -4,69 | -2,87 | -12,70 | 1,64 | -8,18 | -8,67 | 6,58 | -6,69 | 1,80 | -0,03 | -13,01 | 15,25 | 9,71 | 9,73 | 1,26 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | -70,05 | -106,25 | -204,62 | 89,03 | 241,83 | 303,39 | 440,73 | -141,83 | -3.818,35 | -273,95 | -294,97 | 143,78 | 424,54 | 210,79 | 309,67 | -214,19 | 1.377,09 | 5.536,99 | 1.238,72 | 138,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -444,96 | -82,95 | 594,00 | -149,03 | 104,70 | 0,87 | 2,15 | -99,79 | -405,83 | -0,00 | -49,07 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 2,58 | -11,65 | -2,80 | 8,88 | -12,41 | -32,81 | -55,07 | 17,81 | 1,08 | -0,26 | 171,57 | 37,90 | 2,10 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 18 | 18 | -0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| Ændring (%) | -0,55 | 0,00 | -101,30 | -2.585,98 | 1,70 | 0,85 | 147,64 | -40,04 | 26,85 | -0,45 | -78,74 | 153,05 | -39,52 | 28,81 | 149,00 | -30,62 | 19,86 | -5,20 | -68,37 | |
| % af pengestrømmen | 167,78 | 218,56 | 307,94 | 1,83 | -129,80 | -170,50 | -286,12 | 224,32 | 3.943,55 | 392,94 | 395,19 | -43,89 | -322,14 | -96,76 | -210,48 | 314,54 | -1.278,82 | -5.616,91 | -1.176,40 | -40,51 |
| Cash Flow | 11 | 8 | 6 | -13 | -5 | -4 | -2 | 7 | 0 | 3 | 3 | -5 | -2 | -4 | -2 | 4 | -1 | -0 | -1 | -7 |
| Ændring (%) | -23,65 | -29,02 | -318,69 | -64,91 | -22,58 | -39,90 | -415,86 | -96,59 | 1.173,02 | -1,02 | -291,42 | -65,52 | 101,35 | -40,78 | -266,62 | -117,06 | -72,71 | 352,64 | 818,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
