Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regis Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -102 | -133 | -115 | -100 | -83 | -59 | -54 | -39 | -31 | -21 | -13 | -8 | -6 | -8 | -7 | -2 | -1 | 6 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | 30,21 | -12,94 | -13,44 | -16,63 | -29,45 | -7,69 | -28,75 | -18,63 | -32,50 | -39,93 | -38,13 | -28,31 | 38,40 | -16,27 | -68,87 | -72,55 | -1.099,82 | 115,68 | 13,81 | |
| % af pengestrømmen | -792,18 | 871,94 | 53,57 | 106,57 | 222,54 | 517,64 | 812,91 | 2.288,98 | 91,67 | 92,63 | 96,64 | 130,01 | 330,37 | 133,22 | 115,20 | -25,77 | -23,39 | 53,47 | 68,26 | 233,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | 2 | -3 | -2 | -3 | -6 | -5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -91,77 | -208,61 | -18,42 | 63,03 | 65,69 | -3,90 | -241,02 | 62,99 | 13,94 | 12,85 | -75,04 | -86,56 | -89,44 | 2.507,02 | 9,29 | 67,98 | -417,63 | 26,27 | 4,68 | |
| % af pengestrømmen | 224,13 | -15,58 | 1,19 | 2,24 | 9,15 | 49,96 | 81,68 | -455,21 | -36,51 | -62,28 | -122,06 | -66,23 | -31,54 | -0,97 | -26,12 | 20,52 | 113,95 | -82,75 | -61,84 | -194,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 115 | -98 | 8 | 49 | 53 | 53 | 29 | -15 | -16 | -16 | -2 | 3 | 2 | -1 | 8 | 0 | 14 | 17 | 4 |
| Ændring (%) | 34,17 | -184,49 | -107,97 | 530,50 | 7,39 | -0,06 | -44,09 | -151,68 | 3,91 | 3,63 | -86,90 | -255,38 | -46,98 | -137,35 | -1.367,12 | -97,75 | 7.197,87 | 21,49 | -78,47 | |
| % af pengestrømmen | 669,60 | -759,48 | 45,28 | -8,30 | -131,04 | -463,98 | -788,85 | -1.743,13 | 44,33 | 68,96 | 124,10 | 35,35 | -194,68 | -30,07 | 11,60 | 105,65 | 7,85 | 131,03 | 94,22 | 60,90 |
| Cash Flow | 13 | -15 | -215 | -94 | -37 | -11 | -7 | -2 | -34 | -23 | -13 | -6 | -2 | -6 | -6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 |
| Ændring (%) | -218,30 | 1.317,10 | -56,49 | -60,08 | -69,67 | -41,22 | -74,70 | 1.931,93 | -33,20 | -42,42 | -54,01 | -71,79 | 243,22 | -3,18 | -239,15 | -69,76 | 337,39 | 68,96 | -66,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
