Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regions Financial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.822 | 2.324 | 2.256 | 2.108 | 2.268 | 3.030 | 2.895 | 3.107 | 2.587 | 3.102 | 2.714 | 2.190 | 2.729 | 2.308 | 2.508 | 2.272 | 2.673 | 1.598 | 2.268 | 2.680 |
| Ændring (%) | -17,65 | -2,93 | -6,56 | 7,59 | 33,60 | -4,46 | 7,32 | -16,74 | 19,91 | -12,51 | -19,31 | 24,61 | -15,43 | 8,67 | -9,41 | 17,65 | -40,22 | 41,93 | 18,17 | |
| % af pengestrømmen | 33,57 | 16,79 | 11,47 | 17,01 | 16,16 | 26,45 | 95,70 | -60,99 | -21,85 | -17,06 | -14,20 | -20,63 | -41,04 | -52,15 | 103,76 | -161,48 | 177,61 | 40,86 | 73,97 | 99,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.543 | -4.853 | 360 | 84 | 1.625 | -2.865 | -6.397 | -10.373 | -13.585 | -12.941 | -10.438 | -5.648 | -3.320 | -1.607 | 698 | -175 | -916 | -262 | -1.305 | -1.982 |
| Ændring (%) | -25,83 | -107,42 | -76,67 | 1.834,52 | -276,31 | 123,28 | 62,15 | 30,97 | -4,74 | -19,34 | -45,89 | -41,22 | -51,60 | -143,43 | -125,07 | 423,43 | -71,40 | 398,09 | 51,88 | |
| % af pengestrømmen | -77,84 | -35,06 | 1,83 | 0,68 | 11,58 | -25,01 | -211,47 | 203,63 | 114,73 | 71,17 | 54,61 | 53,21 | 49,92 | 36,31 | 28,88 | 12,44 | -60,86 | -6,70 | -42,56 | -73,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.127 | 16.371 | 17.049 | 10.204 | 10.141 | 11.290 | 6.527 | 2.172 | -843 | -8.345 | -11.388 | -7.156 | -6.059 | -5.127 | -789 | -3.504 | -252 | 2.575 | 2.103 | 1.998 |
| Ændring (%) | 35,00 | 4,14 | -40,15 | -0,62 | 11,33 | -42,19 | -66,72 | -138,81 | 889,92 | 36,46 | -37,16 | -15,33 | -15,38 | -84,61 | 344,11 | -92,81 | -1.121,83 | -18,33 | -4,99 | |
| % af pengestrømmen | 144,27 | 118,27 | 86,70 | 82,32 | 72,26 | 98,56 | 215,77 | -42,64 | 7,12 | 45,89 | 59,59 | 67,42 | 91,11 | 115,84 | -32,64 | 249,04 | -16,74 | 65,84 | 68,59 | 74,11 |
| Cash Flow | 8.406 | 13.842 | 19.665 | 12.396 | 14.034 | 11.455 | 3.025 | -5.094 | -11.841 | -18.184 | -19.112 | -10.614 | -6.650 | -4.426 | 2.417 | -1.407 | 1.505 | 3.911 | 3.066 | 2.696 |
| Ændring (%) | 64,67 | 42,07 | -36,96 | 13,21 | -18,38 | -73,59 | -268,40 | 132,45 | 53,57 | 5,10 | -44,46 | -37,35 | -33,44 | -154,61 | -158,21 | -206,97 | 159,87 | -21,61 | -12,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
