Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rent the Runway, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39 | -29 | -32 | -42 | -51 | -63 | -58 | -48 | -34 | -19 | -16 | -16 | -8 | -5 | 4 | 13 | 17 | 4 | -2 | 4 |
| Ændring (%) | -24,13 | 10,20 | 30,56 | 19,86 | 23,47 | -7,03 | -18,04 | -29,56 | -44,05 | -14,89 | -1,88 | -50,32 | -38,46 | -172,92 | 268,57 | 28,68 | -76,51 | -156,41 | -259,09 | |
| % af pengestrømmen | -73,39 | -100,00 | -19,17 | -28,12 | -44,87 | -71,79 | 54,85 | 49,69 | 42,86 | 27,25 | 22,86 | 22,56 | 13,13 | 10,19 | -10,67 | -172,00 | -131,75 | -11,34 | 9,28 | -12,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -16 | -14 | -22 | -32 | -40 | -44 | -44 | -42 | -49 | -53 | -55 | -52 | -42 | -36 | -20 | -29 | -38 | -42 | -50 |
| Ændring (%) | -56,10 | -10,49 | 55,17 | 42,22 | 24,69 | 9,27 | 1,61 | -4,51 | 15,84 | 8,98 | 2,25 | -5,13 | -19,31 | -14,35 | -43,85 | 43,28 | 32,29 | 10,76 | 17,30 | |
| % af pengestrømmen | -69,89 | -55,10 | -8,58 | -14,96 | -28,32 | -45,76 | 41,09 | 46,15 | 53,95 | 71,01 | 76,29 | 78,45 | 87,21 | 88,75 | 109,15 | 268,00 | 228,57 | 110,76 | 178,06 | 180,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 128 | 75 | 216 | 215 | 196 | 190 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | -41,61 | 187,87 | -0,32 | -9,06 | -3,07 | -102,27 | -6,98 | -37,50 | -52,00 | -50,00 | -216,67 | -71,43 | -350,00 | -0,00 | -40,00 | 33,33 | -50,00 | -10.450,00 | -10,14 | |
| % af pengestrømmen | 243,28 | 255,10 | 127,75 | 143,09 | 173,19 | 217,55 | 4,05 | 4,17 | 3,19 | 1,74 | 0,86 | -1,01 | -0,34 | 1,06 | 1,52 | 4,00 | 3,17 | 0,58 | -87,34 | -67,88 |
| Cash Flow | 53 | 29 | 169 | 150 | 113 | 87 | -106 | -96 | -78 | -69 | -70 | -70 | -59 | -47 | -33 | -8 | -13 | -34 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | -44,32 | 474,83 | -11,01 | -24,87 | -22,83 | -221,67 | -9,52 | -18,33 | -11,99 | 1,45 | -0,57 | -14,66 | -20,71 | -30,36 | -77,13 | 68,00 | 173,02 | -31,10 | 15,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
