Pengestrømsopgørelse (TTM)
RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -49 | -50 | -54 | -63 | -65 | -57 | -55 | -42 | -29 | -32 | -26 | -29 | -36 | -32 | -24 | -17 | -9 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -2,34 | 3,38 | 7,70 | 16,27 | 3,42 | -12,47 | -4,07 | -23,79 | -29,88 | 10,39 | -18,60 | 11,42 | 22,59 | -11,43 | -23,63 | -30,67 | -44,23 | -6,24 | -6,66 | |
| % af pengestrømmen | -341,55 | -17.859,93 | 890,15 | -183,08 | 2.136,31 | -36.339,11 | 120,82 | 219,99 | 517,06 | 307,02 | 285,70 | 131,17 | 327,51 | 248,77 | 284,59 | -8.622,78 | 5.007,30 | 984,14 | 327,58 | 185,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -36 | -39 | 7 | -4 | -8 | -0 | 3 | 12 | 8 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -26,34 | 10,13 | -117,91 | -153,85 | 115,00 | -99,51 | -8.350,00 | 257,55 | -29,64 | -102,23 | -84,32 | -94,83 | -366,67 | -12,50 | 185,71 | -95,00 | -1.900,00 | 16,67 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | -332,30 | -13.106,25 | 695,89 | 23,80 | 128,60 | -4.547,49 | 0,08 | -13,29 | -146,57 | -87,33 | 1,64 | 0,15 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | 3,56 | -0,15 | 0,95 | 0,39 | 0,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 84 | 84 | 77 | 64 | 73 | 10 | 27 | 22 | 11 | 21 | 6 | 20 | 21 | 21 | 25 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | -25,02 | -0,50 | -8,61 | -16,80 | 15,09 | -86,58 | 169,26 | -17,78 | -47,52 | 85,17 | -70,33 | 223,01 | 5,47 | -4,01 | 19,18 | -32,84 | -48,90 | -27,57 | -38,06 | |
| % af pengestrømmen | 772,64 | 31.018,38 | -1.487,88 | 259,67 | -2.168,21 | 41.040,22 | -20,92 | -106,91 | -271,11 | -120,48 | -188,07 | -31,48 | -227,84 | -148,89 | -184,60 | 8.728,11 | -4.909,54 | -884,14 | -227,35 | -85,60 |
| Cash Flow | 15 | 0 | -6 | 30 | -3 | 0 | -47 | -25 | -8 | -10 | -11 | -20 | -9 | -14 | -11 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -98,13 | -2.174,26 | -623,64 | -109,96 | -106,08 | -26.426,82 | -47,31 | -67,58 | 18,09 | 18,62 | 77,30 | -55,37 | 61,40 | -22,58 | -102,52 | -219,40 | 183,76 | 181,67 | 64,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
