Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rhinebeck Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 14 | 8 | 13 | 15 | 18 | 15 | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 11 | 5 | 8 | 16 | 7 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -3,02 | -46,85 | 63,73 | 22,67 | 15,90 | -16,94 | -29,70 | -13,44 | -36,59 | 23,45 | -93,73 | 2.408,14 | -54,44 | 67,69 | 92,24 | -58,58 | 86,09 | -6,43 | |
| % af pengestrømmen | -561,50 | 22,85 | -35,77 | -55,76 | -48,02 | -20,60 | -36,35 | -33,31 | 64,19 | -422,89 | -76,15 | -8,08 | -56,82 | 25,74 | 55,16 | 82,05 | 12,22 | 21,98 | 18,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -54 | -136 | -119 | -135 | -146 | -124 | -114 | -42 | -27 | 15 | 52 | 43 | 80 | 75 | 60 | 62 | 8 | 21 |
| Ændring (%) | 3,66 | 150,06 | -12,01 | 12,94 | 8,16 | -15,27 | -7,89 | -63,09 | -36,34 | -154,95 | 252,33 | -16,79 | 85,26 | -6,39 | -19,44 | 3,12 | -87,58 | 174,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.980,52 | -86,15 | 634,44 | 531,55 | 421,39 | 168,70 | 303,66 | 364,65 | -299,62 | 1.981,70 | -158,85 | -946,81 | -220,92 | 406,99 | 486,78 | 303,41 | 112,52 | 13,51 | 32,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 103 | 107 | 84 | 88 | 42 | 68 | 72 | 47 | 20 | -31 | -58 | -74 | -65 | -68 | -57 | -14 | 37 | 32 |
| Ændring (%) | 195,02 | 3,69 | -20,86 | 3,64 | -52,46 | 63,74 | 6,05 | -34,86 | -58,14 | -257,43 | 86,14 | 27,70 | -11,42 | 3,95 | -16,52 | -75,90 | -369,72 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.319,02 | 163,30 | -498,67 | -375,79 | -273,38 | -48,10 | -167,31 | -231,34 | 335,43 | -1.458,81 | 335,01 | 1.054,89 | 377,74 | -332,73 | -441,94 | -285,46 | -24,74 | 64,50 | 48,99 |
| Cash Flow | -3 | 63 | -21 | -22 | -32 | -86 | -41 | -31 | 14 | -1 | -9 | -5 | -20 | 20 | 15 | 20 | 55 | 57 | 65 |
| Ændring (%) | -2.482,98 | -133,96 | 5,02 | 42,46 | 170,17 | -52,93 | -23,30 | -144,92 | -109,62 | 585,56 | -40,89 | 256,61 | -200,56 | -21,74 | 29,24 | 178,08 | 3,44 | 12,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
