Pengestrømsopgørelse (TTM)
QVC Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.229 | 2.455 | 2.436 | 1.959 | 1.315 | 1.225 | 893 | 465 | 473 | 194 | 389 | 720 | 833 | 919 | 929 | 744 | 630 | 525 | 439 | 258 |
| Ændring (%) | 10,14 | -0,77 | -19,58 | -32,87 | -6,84 | -27,10 | -47,93 | 1,72 | -58,99 | 100,52 | 85,09 | 15,69 | 10,32 | 1,09 | -19,91 | -15,32 | -16,67 | -16,38 | -41,23 | |
| % af pengestrømmen | 507,74 | 1.845,86 | 1.323,91 | 97.950,00 | -536,73 | -561,93 | -686,92 | -119,85 | -271,84 | 28,16 | 57,37 | 78,09 | 173,90 | -616,78 | -521,91 | -278,65 | -283,78 | -246,48 | -165,66 | -86,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | -161 | -267 | -374 | -619 | -501 | -337 | 115 | 686 | 601 | 729 | 436 | -85 | -54 | -197 | -224 | -221 | -225 | -272 | -294 |
| Ændring (%) | 15,83 | 65,84 | 40,07 | 65,51 | -19,06 | -32,73 | -134,12 | 496,52 | -12,39 | 21,30 | -40,19 | -119,50 | -36,47 | 264,81 | 13,71 | -1,34 | 1,81 | 20,89 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | -31,66 | -121,05 | -145,11 | -18.700,00 | 252,65 | 229,82 | 259,23 | -29,64 | -394,25 | 87,23 | 107,52 | 47,29 | -17,75 | 36,24 | 110,67 | 83,90 | 99,55 | 105,63 | 102,64 | 98,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.657 | -2.181 | -1.994 | -1.591 | -936 | -914 | -662 | -916 | -1.266 | -72 | -423 | -232 | -277 | -1.010 | -890 | -769 | -646 | -498 | -441 | -295 |
| Ændring (%) | 31,62 | -8,57 | -20,21 | -41,17 | -2,35 | -27,57 | 38,37 | 38,21 | -94,31 | 487,50 | -45,15 | 19,40 | 264,62 | -11,88 | -13,60 | -15,99 | -22,91 | -11,45 | -33,11 | |
| % af pengestrømmen | -377,45 | -1.639,85 | -1.083,70 | -79.550,00 | 382,04 | 419,27 | 509,23 | 236,08 | 727,59 | -10,45 | -62,39 | -25,16 | -57,83 | 677,85 | 500,00 | 288,01 | 290,99 | 233,80 | 166,42 | 98,99 |
| Cash Flow | 439 | 133 | 184 | 2 | -245 | -218 | -130 | -388 | -174 | 689 | 678 | 922 | 479 | -149 | -178 | -267 | -222 | -213 | -265 | -298 |
| Ændring (%) | -69,70 | 38,35 | -98,91 | -12.350,00 | -11,02 | -40,37 | 198,46 | -55,15 | -495,98 | -1,60 | 35,99 | -48,05 | -131,11 | 19,46 | 50,00 | -16,85 | -4,05 | 24,41 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
