Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qualigen Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -12 | -17 | -15 | -15 | -17 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -7 | -10 | -8 | -7 | -10 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 42,84 | 25,51 | 36,87 | -8,85 | -3,56 | 12,22 | -16,68 | 1,09 | -4,85 | -9,42 | -8,48 | -37,44 | 49,98 | -17,96 | -17,20 | 38,99 | -34,97 | 12,74 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | -47,29 | -40,91 | -56,18 | -130,41 | 711,84 | 228,80 | 198,29 | 251,32 | 244,44 | 126,19 | 129,83 | 130,66 | 1.016,67 | 155,22 | 197,74 | 569,84 | 175,00 | -818,77 | 11.321,46 | -3.173,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -76,61 | -16,48 | -262,51 | 81,37 | -135,77 | -13,71 | -137,05 | -3,53 | -521,44 | 80,75 | 51,15 | -844,18 | 12,84 | 4,70 | 9,03 | -113,81 | 187,00 | 15,99 | 70,67 | |
| % af pengestrømmen | -4,75 | -0,67 | -0,62 | 1,70 | -18,42 | 2,20 | 1,46 | -0,82 | -0,77 | 1,75 | 3,59 | 5,97 | -552,87 | -63,51 | -103,25 | -391,76 | 11,95 | -246,82 | 3.511,36 | -1.773,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 34 | 34 | 29 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | 53,78 | 1,21 | -13,99 | -56,68 | -33,77 | -1,39 | -0,41 | -1,52 | -64,31 | -0,13 | -0,00 | -15,25 | -122,33 | -86,36 | -1.533,33 | 349,71 | 86,33 | 3,05 | 15,76 | |
| % af pengestrømmen | 152,04 | 141,58 | 156,79 | 228,72 | -593,43 | -130,99 | -99,75 | -151,12 | -143,19 | -27,72 | -31,45 | -34,58 | -364,52 | 8,29 | 1,75 | -87,51 | -86,95 | 1.165,59 | -14.732,82 | 5.046,92 |
| Cash Flow | 14 | 24 | 22 | 13 | -2 | -6 | -8 | -5 | -6 | -10 | -9 | -8 | -1 | -7 | -4 | -1 | -6 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 65,14 | -8,61 | -41,04 | -116,70 | 200,05 | 29,49 | -34,26 | 3,93 | 84,31 | -11,96 | -9,06 | -91,96 | 882,32 | -35,60 | -71,27 | 352,61 | -113,90 | -108,15 | -437,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
