Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parsons Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 289 | 342 | 359 | 291 | 206 | 246 | 192 | 238 | 238 | 254 | 226 | 307 | 408 | 353 | 492 | 587 | 524 | 575 | 574 |
| Ændring (%) | 42,41 | 18,34 | 4,94 | -18,84 | -29,46 | 19,58 | -21,71 | 23,79 | -0,29 | 7,04 | -11,04 | 35,61 | 32,92 | -13,35 | 39,13 | 19,42 | -10,80 | 9,86 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | 43,08 | 99,08 | 125,48 | 103,19 | -85,45 | -143,43 | -218,22 | -53,80 | -184,44 | -292,00 | -383,35 | 437,33 | 530,05 | 3.918,68 | 174,30 | 140,49 | 166,09 | 289,92 | -375,05 | -489,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -346 | -345 | -340 | -541 | -241 | -243 | -625 | -413 | -417 | -425 | -98 | -342 | -376 | -401 | -380 | -393 | -557 | -573 | -632 |
| Ændring (%) | 431,49 | -0,33 | -1,40 | 58,86 | -55,45 | 0,99 | 156,85 | -33,89 | 1,05 | 1,76 | -76,97 | 249,55 | 9,92 | 6,58 | -5,05 | 3,38 | 41,54 | 2,90 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | -13,83 | -118,68 | -126,60 | -97,82 | 158,55 | 168,08 | 215,97 | 174,69 | 319,84 | 513,21 | 640,50 | -189,20 | -591,07 | -3.613,71 | -197,71 | -108,74 | -111,30 | -308,25 | 373,51 | 539,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 334 | 348 | 273 | 327 | -93 | -107 | -114 | 78 | 49 | 100 | 106 | -76 | 93 | -22 | 250 | 239 | 160 | 219 | -152 | -58 |
| Ændring (%) | 4,31 | -21,52 | 19,59 | -128,31 | 15,10 | 6,74 | -168,80 | -36,90 | 103,39 | 5,88 | -171,77 | -221,36 | -123,63 | -1.243,71 | -4,30 | -33,28 | 36,96 | -169,31 | -62,07 | |
| % af pengestrømmen | 70,83 | 119,32 | 100,22 | 93,92 | 27,13 | 74,31 | 100,92 | -21,86 | -38,20 | -123,39 | -160,23 | -147,48 | 159,96 | -210,22 | 123,42 | 68,42 | 45,19 | 121,12 | 98,86 | 49,10 |
| Cash Flow | 471 | 292 | 273 | 348 | -341 | -143 | -113 | -358 | -129 | -81 | -66 | 52 | 58 | 10 | 203 | 350 | 353 | 181 | -153 | -117 |
| Ændring (%) | -38,08 | -6,56 | 27,61 | -198,01 | -57,97 | -21,41 | 217,55 | -63,89 | -37,02 | -18,47 | -177,98 | 11,89 | -82,02 | 1.848,11 | 72,62 | 1,01 | -48,90 | -184,92 | -23,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
