Pengestrømsopgørelse (TTM)
ParaZero Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 18,88 | 31,53 | 23,97 | 11,32 | 10,17 | -29,22 | -41,28 | 129,29 | 56,39 | 29,85 | 22,99 | 2,10 | 2,05 | 10,90 | 9,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.082,44 | 1.218,45 | -8.591,29 | -1.447,01 | -2.132,02 | -3.472,29 | 14.245,88 | 1.072,93 | -51,74 | -40,04 | -60,84 | -90,17 | -490,21 | 150,46 | 175,68 | 203,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 701,73 | 25,79 | 20,50 | 7,58 | 7,03 | -39,95 | -66,52 | 608,75 | 85,89 | 256,81 | 71,97 | -2,95 | -3,03 | 805,51 | 88,96 | |
| % af pengestrømmen | -1,75 | 6,89 | -46,44 | -7,60 | -10,82 | -17,13 | 59,62 | 2,56 | -0,38 | -0,35 | -1,47 | -3,04 | -15,70 | 4,58 | 43,64 | 87,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 4,81 | 44,84 | 30,96 | 9,00 | 8,26 | -31,72 | -46,46 | 641,45 | 86,51 | -1,19 | -1,20 | -40,95 | -69,35 | 104,16 | 51,02 | |
| % af pengestrømmen | 2.181,34 | -1.125,34 | 8.737,73 | 1.554,61 | 2.242,84 | 3.589,42 | -14.205,50 | -975,49 | 152,12 | 140,39 | 162,33 | 193,26 | 607,67 | -56,01 | -120,38 | -191,94 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -303,17 | -118,65 | 636,06 | -24,45 | -32,35 | -117,25 | 679,62 | -4.854,51 | 102,10 | -14,54 | -17,02 | -81,22 | -432,50 | -5,02 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
