Pengestrømsopgørelse (TTM)
Park National Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 112 | 149 | 237 | 172 | 157 | 140 | 134 | 134 | 137 | 131 | 136 | 143 | 151 | 162 | 179 | 184 | 179 | 182 | 181 |
| Ændring (%) | 23,93 | 33,23 | 59,59 | -27,62 | -8,44 | -11,16 | -4,40 | 0,52 | 1,73 | -4,15 | 3,91 | 4,81 | 5,97 | 7,01 | 10,88 | 2,61 | -2,80 | 1,60 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | -71,49 | 53,03 | 23,90 | 321,10 | 27,25 | -103,99 | -20,07 | -23,82 | -20,05 | -463,95 | 871,54 | -848,19 | 881,24 | 529,56 | 366,21 | 577,18 | -838,86 | -309,95 | -265,39 | -264,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -589 | -456 | -564 | -189 | -110 | -412 | -377 | -546 | -629 | -405 | -285 | -87 | -122 | 64 | 17 | 25 | 132 | -19 | -40 | -74 |
| Ændring (%) | -22,65 | 23,74 | -66,48 | -41,65 | 273,52 | -8,62 | 45,00 | 15,19 | -35,55 | -29,69 | -69,35 | 39,17 | -152,24 | -73,36 | 46,25 | 432,46 | -114,53 | 109,98 | 84,78 | |
| % af pengestrømmen | 467,73 | -216,56 | -90,64 | -255,80 | -17,50 | 272,41 | 54,08 | 97,35 | 93,90 | 1.376,72 | -1.897,07 | 544,59 | -751,31 | 222,58 | 38,32 | 79,66 | -600,79 | 33,18 | 58,72 | 108,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 373 | 555 | 1.038 | 26 | 569 | 104 | -460 | -148 | -175 | 239 | 169 | -65 | -5 | -186 | -134 | -173 | -338 | -217 | -210 | -175 |
| Ændring (%) | 48,61 | 87,05 | -97,53 | 2.118,65 | -81,81 | -543,92 | -67,69 | 17,99 | -236,63 | -29,35 | -138,29 | -92,52 | 3.742,30 | -27,74 | 28,64 | 95,22 | -35,63 | -3,42 | -16,86 | |
| % af pengestrømmen | -296,24 | 263,53 | 166,74 | 34,70 | 90,25 | -68,42 | 65,99 | 26,47 | 26,15 | -812,77 | 1.125,52 | 403,60 | -29,93 | -652,14 | -304,53 | -556,84 | 1.539,66 | 376,77 | 306,66 | 255,42 |
| Cash Flow | -126 | 211 | 622 | 74 | 631 | -151 | -696 | -561 | -670 | -29 | 15 | -16 | 16 | 29 | 44 | 31 | -22 | -58 | -68 | -68 |
| Ændring (%) | -267,06 | 195,63 | -88,12 | 753,09 | -123,99 | 360,28 | -19,44 | 19,43 | -95,60 | -151,02 | -206,77 | -200,88 | 76,34 | 54,74 | -29,65 | -170,60 | 163,06 | 18,66 | -0,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
