Pengestrømsopgørelse (TTM)
PainReform Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -11 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 244,61 | 61,75 | 36,99 | 20,10 | -3,70 | -10,47 | -0,66 | -8,00 | 20,46 | 13,07 | 5,64 | 3,63 | -16,46 | 26,10 | 34,98 | 7,18 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -4,31 | -17,34 | -22,11 | -32,84 | -1.051,78 | -743,81 | 146,93 | 148,11 | 46,94 | 51,82 | 100,14 | 88,46 | -1.302,12 | -169,95 | 220,64 | 482,72 | 302,50 | 335,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -0 | -1 | 5 | 6 | -0 | 1 | 1 | -0 | |
| Ændring (%) | 130,00 | 13,04 | 23,08 | 56,25 | -26,00 | -0,00 | 16.283,78 | -0,92 | -99,90 | 16.616,67 | -600,50 | 19,34 | -100,27 | -6.218,75 | 0,77 | -101,32 | ||
| % af pengestrømmen | -0,07 | -0,12 | -0,15 | -4,95 | -5,68 | 0,93 | 0,94 | 53,06 | 48,18 | 0,08 | 11,50 | 817,59 | 152,44 | 0,42 | -41,57 | -24,49 | 0,35 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 17 | 23 | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | |||
| Ændring (%) | -3,54 | 32,09 | 0,36 | -67,38 | 0,00 | -74,21 | 0,00 | -100,00 | 28,44 | 0,00 | 73,87 | -10,81 | 23,81 | |||||
| % af pengestrømmen | 104,31 | 117,41 | 122,23 | 132,99 | 1.156,72 | 849,49 | -48,33 | -49,05 | -0,00 | 585,34 | 117,46 | -120,93 | -340,81 | -177,72 | -235,41 | |||
| Cash Flow | 17 | 15 | 19 | 17 | 1 | 1 | -4 | -4 | -11 | -12 | -7 | -9 | 1 | 4 | -4 | -2 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -14,30 | 26,87 | -7,76 | -96,25 | 36,17 | -553,23 | -1,45 | 190,32 | 9,11 | -41,49 | 19,58 | -107,04 | 540,07 | -197,12 | -38,30 | 71,04 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
