Pengestrømsopgørelse (TTM)
PRF Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -11 | -12 | -13 | -10 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 20,10 | -3,70 | -10,47 | -0,66 | -8,00 | 20,46 | 13,07 | 5,64 | 3,63 | -16,46 | 26,10 | 34,98 | 7,18 | 3,58 | -21,42 | -39,91 | -16,81 | -20,21 | |
| % af pengestrømmen | -32,84 | -1.051,78 | -743,81 | 146,93 | 148,11 | 46,94 | 51,82 | 100,14 | 88,46 | -1.302,12 | -169,95 | 220,64 | 482,72 | 302,50 | 335,22 | 2.196,46 | -850,07 | 2.360,48 | 352,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -0 | -1 | 5 | 6 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 23,08 | 56,25 | -26,00 | -0,00 | 16.283,78 | -0,92 | -99,90 | 16.616,67 | -600,50 | 19,34 | -100,27 | -6.218,75 | 0,77 | -101,32 | 138,46 | 64,52 | 912,75 | 90,13 | |
| % af pengestrømmen | -0,15 | -4,95 | -5,68 | 0,93 | 0,94 | 53,06 | 48,18 | 0,08 | 11,50 | 817,59 | 152,44 | 0,42 | -41,57 | -24,49 | 0,35 | 6,87 | -7,28 | 245,95 | 87,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | |||
| Ændring (%) | -67,38 | 0,00 | -74,21 | 0,00 | -100,00 | 28,44 | 0,00 | 73,87 | -10,81 | 23,81 | 7,03 | -29,37 | -21,51 | -27,40 | |||||
| % af pengestrømmen | 132,99 | 1.156,72 | 849,49 | -48,33 | -49,05 | -0,00 | 585,34 | 117,46 | -120,93 | -340,81 | -177,72 | -235,41 | -2.101,11 | 955,78 | -2.504,29 | -340,59 | |||
| Cash Flow | 17 | 1 | 1 | -4 | -4 | -11 | -12 | -7 | -9 | 1 | 4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -0 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -96,25 | 36,17 | -553,23 | -1,45 | 190,32 | 9,11 | -41,49 | 19,58 | -107,04 | 540,07 | -197,12 | -38,30 | 71,04 | -6,53 | -88,01 | -255,26 | -129,96 | 433,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
