Pengestrømsopgørelse (TTM)
Portland General Electric Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 487 | 707 | 532 | 613 | 707 | 524 | 674 | 386 | 366 | 431 | 420 | 634 | 641 | 697 | 778 | 834 | 981 | 1.140 | 1.118 |
| Ændring (%) | 45,17 | -24,75 | 15,23 | 15,33 | -25,88 | 28,63 | -42,73 | -5,18 | 17,76 | -2,55 | 50,95 | 1,10 | 8,74 | 11,62 | 7,20 | 17,63 | 16,21 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | -170,28 | 1.724,39 | -259,51 | -2.452,00 | 955,41 | -189,86 | 596,46 | -393,88 | -469,23 | 1.486,21 | -262,50 | 386,59 | -9.157,14 | -5.808,33 | 11.114,29 | -505,45 | 1.962,00 | 1.117,65 | 1.746,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -754 | -738 | -656 | -648 | -653 | -682 | -758 | -880 | -998 | -1.162 | -1.358 | -1.413 | -1.423 | -1.326 | -1.297 | -1.342 | -1.267 | -1.313 | -1.196 |
| Ændring (%) | -2,12 | -11,11 | -1,22 | 0,77 | 4,44 | 11,14 | 16,09 | 13,41 | 16,43 | 16,87 | 4,05 | 0,71 | -6,82 | -2,19 | 3,47 | -5,59 | 3,63 | -8,91 | |
| % af pengestrømmen | 263,64 | -1.800,00 | 320,00 | 2.592,00 | -882,43 | 247,10 | -670,80 | 897,96 | 1.279,49 | -4.006,90 | 848,75 | -861,59 | 20.328,57 | 11.050,00 | -18.528,57 | 813,33 | -2.534,00 | -1.287,25 | -1.868,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 72 | -81 | 10 | 20 | -118 | 197 | 396 | 554 | 760 | 778 | 943 | 775 | 617 | 526 | 343 | 336 | 275 | 142 |
| Ændring (%) | -478,95 | -212,50 | -112,35 | 100,00 | -690,00 | -266,95 | 101,02 | 39,90 | 37,18 | 2,37 | 21,21 | -17,82 | -20,39 | -14,75 | -34,79 | -2,04 | -18,15 | -48,36 | |
| % af pengestrømmen | 6,64 | 175,61 | 39,51 | -40,00 | 27,03 | 42,75 | 174,34 | -404,08 | -710,26 | 2.620,69 | -486,25 | 575,00 | -11.071,43 | -5.141,67 | 7.514,29 | -207,88 | 672,00 | 269,61 | 221,88 |
| Cash Flow | -286 | 41 | -205 | -25 | 74 | -276 | 113 | -98 | -78 | 29 | -160 | 164 | -7 | -12 | 7 | -165 | 50 | 102 | 64 |
| Ændring (%) | -114,34 | -600,00 | -87,80 | -396,00 | -472,97 | -140,94 | -186,73 | -20,41 | -137,18 | -651,72 | -202,50 | -104,27 | 71,43 | -158,33 | -2.457,14 | -130,30 | 104,00 | -37,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
