Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polar Power, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -7 | -8 | -9 | -7 | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -4,13 | 23,12 | 11,72 | -19,11 | 28,74 | -27,01 | -18,78 | 26,29 | -7,33 | 4,75 | 2,70 | -27,73 | -32,20 | -4,87 | -86,64 | 71,10 | -28,15 | -75,56 | 1.208,40 | |
| % af pengestrømmen | 428,21 | 548,41 | -77,08 | -115,31 | -129,30 | -271,49 | 95,45 | 94,53 | 95,63 | 133,07 | 167,59 | 296,11 | 7.550,75 | -1.014,79 | -3.508,60 | -52,72 | -369,31 | 1.050,98 | 90,97 | 181,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -36,67 | 42,11 | -0,00 | 11,11 | 136,67 | 11,27 | 8,86 | -4,65 | -69,51 | -32,00 | 1.100,00 | -4,90 | -0,00 | -0,00 | -90,72 | -0,00 | 5,56 | -0,00 | -94,74 | |
| % af pengestrømmen | 1,88 | 1,59 | -0,26 | -0,35 | -0,53 | -2,05 | 1,10 | 1,46 | 1,12 | 0,51 | 0,42 | 8,63 | 289,55 | -57,40 | -208,60 | -2,18 | -8,91 | 37,25 | 13,19 | 0,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 19 | 17 | 13 | 13 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 2,05 | 245,21 | -9,18 | -23,12 | -0,35 | -101,91 | -4,45 | 1,27 | -787,03 | 68,45 | 74,98 | 7,15 | -23,60 | -10,40 | -63,92 | -24,59 | -47,83 | -98,81 | 12.750,00 | |
| % af pengestrømmen | -330,09 | -450,00 | 177,34 | 215,66 | 229,83 | 373,55 | 3,44 | 4,01 | 3,25 | -33,58 | -68,01 | -204,74 | -7.740,30 | 1.172,19 | 3.817,20 | 154,90 | 478,22 | -988,24 | -4,17 | -81,67 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 10 | 8 | 6 | 3 | -7 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -25,14 | -975,96 | -25,32 | -27,86 | -38,69 | -307,58 | -17,99 | 24,84 | -33,41 | -16,83 | -41,87 | -97,17 | -604,48 | -72,49 | 789,25 | -75,57 | -125,25 | 182,35 | 555,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
