Pengestrømsopgørelse (TTM)
ProMIS Neurosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 | -11 | -19 | -18 | -22 | -27 | -22 | -24 |
| Ændring (%) | -9,76 | -28,54 | 17,00 | 64,74 | 55,14 | 28,09 | 25,19 | 10,76 | 3,07 | -4,73 | -14,36 | -16,26 | -6,83 | 71,28 | -3,46 | 23,95 | 22,30 | -19,74 | 10,77 | |
| % af pengestrømmen | 19.987,31 | 688,22 | -51,71 | -79,40 | -29,06 | -57,66 | -176,10 | -448,14 | 97,36 | 153,90 | 155,71 | 180,94 | -89,89 | -161,31 | 2.224,83 | 7.789,27 | -476,06 | -3.922,26 | -371,85 | -687,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,74 | -22,34 | 1,20 | -93,91 | -1.866,58 | -4,35 | -0,34 | 3,97 | -102,11 | -103,84 | -11,84 | -35,82 | -3.237,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -48,63 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 442,42 | 17,68 | -1,44 | -1,92 | -0,03 | 0,59 | 1,34 | 2,71 | -0,55 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,16 | 0,59 | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 9 | 8 | 27 | 26 | 19 | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 18 | 18 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Ændring (%) | -21,89 | 138,96 | -10,46 | 226,89 | -4,83 | -26,94 | -0,04 | -100,00 | 1.459.372,81 | 0,00 | 0,00 | 281,15 | -28,30 | 1,07 | 0,00 | 49,93 | 3,65 | -0,68 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -20.329,73 | -605,91 | 152,26 | 178,90 | 129,93 | 158,16 | 275,51 | 559,82 | -0,00 | -58,68 | -62,31 | -84,55 | 191,19 | 264,03 | -2.148,83 | -7.792,92 | 576,09 | 4.022,36 | 471,86 | 787,05 |
| Cash Flow | -0 | -1 | 6 | 5 | 21 | 16 | 7 | 3 | -17 | -11 | -10 | -8 | 13 | 7 | -1 | -0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | 2.520,82 | -1.050,94 | -23,79 | 350,09 | -21,81 | -58,06 | -50,81 | -609,79 | -34,80 | -5,83 | -26,30 | -268,56 | -48,08 | -112,42 | -72,43 | -2.128,07 | -85,16 | 746,63 | -40,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
