Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polyrizon Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 90,57 | 47,53 | 68,80 | 40,76 | -3,17 | -19,61 | -24,40 | -21,95 | 0,19 | 0,19 | 56,40 | 36,06 | 64,69 | 39,28 | 36,05 | 26,50 | |
| % af pengestrømmen | -426,83 | -120,40 | -95,91 | -249,03 | -759,09 | 232,44 | 275,34 | 395,40 | 1.678,12 | 3.586,67 | -26.950,00 | -66,07 | -44,98 | -20,58 | -16,65 | -49,18 | 362,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -17 | |||
| Ændring (%) | -8,70 | -9,52 | -36,84 | -58,33 | -40,00 | -50,00 | -100,00 | 100,00 | -3,45 | -3,57 | -30.668,52 | 100,33 | |||||
| % af pengestrømmen | -56,10 | -7,58 | -3,70 | -3,60 | -3,25 | 0,62 | 0,45 | -0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,31 | 0,17 | -113,40 | 1.324,84 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 19 | 20 |
| Ændring (%) | 164,23 | 62,15 | 14,84 | 12,93 | -51,20 | -10,34 | -11,53 | -1,75 | 3,56 | 3,44 | 289,00 | 74,29 | 200,94 | 66,77 | 3,82 | 3,68 | |
| % af pengestrømmen | 582,93 | 227,98 | 199,61 | 352,62 | 862,34 | -133,06 | -175,79 | -295,40 | -1.578,12 | -3.486,67 | 27.050,00 | 164,93 | 143,84 | 120,28 | 116,48 | 262,57 | -1.587,66 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 | -1 |
| Ændring (%) | 575,61 | 85,20 | -34,99 | -53,82 | -416,23 | -32,14 | -47,35 | -81,61 | -53,12 | -113,33 | 63.700,00 | 99,84 | 259,90 | 72,21 | -53,95 | -117,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
