Pengestrømsopgørelse (TTM)
Playboy, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | -2 | -17 | -35 | -37 | -58 | -58 | -52 | -59 | -45 | -43 | -44 | -43 | -32 | -29 | -21 | -19 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | -60,17 | -374,91 | 640,49 | 111,90 | 4,77 | 57,78 | 0,36 | -11,12 | 14,94 | -23,69 | -5,18 | 2,02 | -1,32 | -27,02 | -6,79 | -27,40 | -10,48 | -11,13 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | -26,40 | -6,18 | -3,98 | -7,06 | -61,15 | -61,31 | 173,47 | 28,08 | 600,02 | 149,10 | 429,85 | 309,08 | 101,00 | 1.096,53 | 426,00 | 166,60 | 205,16 | -1.162,76 | -363,73 | -619,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -5 | -31 | -43 | -269 | -273 | -249 | -241 | 6 | 9 | 9 | 14 | -2 | 13 | 14 | 13 | 12 | -0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -69,62 | 466,69 | 37,94 | 528,96 | 1,58 | -8,87 | -3,35 | -102,62 | 39,11 | -1,73 | 64,04 | -111,14 | -923,85 | 9,71 | -7,81 | -7,95 | -102,64 | -176,10 | -440,08 | |
| % af pengestrømmen | 232,89 | 41,61 | -55,24 | -18,23 | -468,90 | -455,86 | 744,94 | 116,11 | -73,01 | -21,96 | -81,53 | -101,42 | 3,62 | -328,04 | -191,59 | -74,11 | -115,70 | -19,32 | 5,18 | -28,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -8 | 89 | 294 | 361 | 370 | 274 | 92 | 38 | 12 | 27 | 15 | 2 | 26 | 10 | -1 | -2 | 22 | 22 | 22 |
| Ændring (%) | -203,12 | -1.152,39 | 228,88 | 23,01 | 2,49 | -26,05 | -66,25 | -58,39 | -69,95 | 134,27 | -42,97 | -88,70 | 1.400,52 | -61,74 | -113,63 | 19,49 | -1.424,03 | 0,17 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -106,49 | 64,58 | 159,22 | 125,29 | 630,23 | 618,22 | -819,89 | -44,62 | -446,36 | -29,00 | -256,65 | -110,99 | -4,02 | -663,22 | -135,09 | 7,72 | 15,65 | 1.311,97 | 462,60 | 751,77 |
| Cash Flow | -8 | -13 | 56 | 235 | 57 | 60 | -33 | -207 | -9 | -40 | -11 | -14 | -43 | -4 | -7 | -18 | -10 | 2 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | 70,06 | -526,83 | 317,97 | -75,55 | 4,48 | -155,76 | 520,08 | -95,84 | 362,54 | -73,53 | 31,86 | 212,18 | -90,91 | 87,84 | 138,35 | -41,04 | -115,80 | 184,08 | -38,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
