Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phio Pharmaceuticals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 0,88 | 12,38 | 12,36 | 8,05 | -1,27 | 1,71 | -6,85 | 5,87 | 1,97 | -6,27 | 3,01 | -5,35 | -3,02 | -6,48 | -9,89 | -10,45 | -12,32 | -10,35 | 11,97 | |
| % af pengestrømmen | -106,94 | -120,41 | -50,96 | -105,25 | -124,31 | -120,84 | 98,57 | 98,51 | 98,75 | 98,80 | 99,51 | 174,44 | 182,39 | 321,73 | 385,13 | 136,03 | 264,46 | 228,83 | -93,72 | -117,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 46,15 | -21,05 | 100,00 | 73,33 | -1,92 | 192,16 | -3,36 | -15,97 | -0,00 | -85,95 | -29,41 | -58,33 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | -25,00 | -50,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,26 | -0,08 | -0,28 | -0,54 | -0,52 | 1,22 | 1,26 | 1,00 | 0,99 | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,15 | 0,19 | -0,00 | -0,00 | -0,26 | 0,09 | 0,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 16 | 29 | 22 | 22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -4,53 | 81,75 | -25,96 | 0,08 | -0,00 | -100,12 | -0,00 | 11,54 | -10,34 | 50,00 | -12.943,59 | 0,06 | 47,91 | 0,46 | -67,79 | 110,25 | -20,78 | 229,65 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | 207,10 | 220,67 | 151,04 | 205,53 | 224,85 | 221,36 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,34 | -74,62 | -82,47 | -221,88 | -285,33 | -36,03 | -164,46 | -128,57 | 193,64 | 217,43 |
| Cash Flow | 8 | 7 | 19 | 11 | 10 | 10 | -12 | -11 | -12 | -12 | -11 | -7 | -6 | -3 | -3 | -7 | -3 | -3 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -10,41 | 165,54 | -45,59 | -8,52 | 1,57 | -224,69 | -6,79 | 5,61 | 1,92 | -6,94 | -41,24 | -9,47 | -45,02 | -21,88 | 155,13 | -53,94 | 1,34 | -318,89 | -10,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
