Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharming Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 84 | 60 | 52 | 37 | 38 | 31 | 26 | 33 | 22 | -1 | -15 | -24 | -17 | -2 | -6 | 0 | -2 | 6 | 31 |
| Ændring (%) | 15,68 | -28,13 | -13,71 | -28,79 | 2,48 | -17,05 | -17,07 | 27,37 | -32,27 | -104,17 | 1.455,02 | 62,45 | -26,82 | -87,49 | 166,36 | -107,82 | -498,00 | -438,94 | 410,32 | |
| % af pengestrømmen | 78,73 | 63,93 | 142,73 | 454,34 | 1.139,05 | -285,92 | -185,18 | 1.567,19 | 616,40 | 145,66 | 19,13 | 17,14 | 17,64 | 11,88 | 1,63 | 9,96 | 7,51 | 26,41 | 74,19 | 69,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -16 | -10 | -12 | -16 | -21 | -19 | -8 | -0 | 5 | 5 | -68 | -126 | -129 | -129 | -25 | 38 | 32 | 41 | 21 |
| Ændring (%) | 23,90 | -39,09 | 30,52 | 30,30 | 31,59 | -10,28 | -60,45 | -94,63 | -1.411,08 | 3,01 | -1.339,29 | 85,25 | 2,79 | -0,68 | -80,49 | -249,54 | -15,69 | 28,55 | -47,83 | |
| % af pengestrømmen | -13,74 | -11,95 | -22,61 | -108,86 | -499,41 | 160,97 | 112,76 | -455,15 | -7,55 | 34,52 | -112,04 | 80,00 | 93,90 | 88,86 | 96,70 | 43,32 | 624,06 | -465,18 | 495,61 | 47,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 61 | -3 | -29 | -23 | -28 | -28 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | 0 | -1 | -1 | -27 | -33 | -34 | -39 | -13 |
| Ændring (%) | 41,69 | -105,50 | 764,55 | -21,50 | 23,36 | 1,82 | -77,95 | -12,75 | -9,00 | -5,20 | 46,11 | -103,75 | -501,16 | -15,30 | 2.917,61 | 25,13 | 3,56 | 12,34 | -66,08 | |
| % af pengestrømmen | 46,64 | 46,39 | -7,93 | -252,84 | -698,80 | 211,16 | 167,87 | -377,78 | -101,78 | -32,31 | 96,51 | 8,12 | -0,19 | 0,71 | 0,66 | 45,88 | -552,97 | 506,28 | -471,41 | -29,17 |
| Cash Flow | 92 | 131 | 42 | 11 | 3 | -13 | -17 | 2 | 5 | 15 | -5 | -85 | -134 | -146 | -133 | -58 | 6 | -7 | 8 | 45 |
| Ændring (%) | 42,46 | -67,81 | -72,89 | -71,60 | -508,24 | 28,08 | -109,80 | 223,84 | 186,63 | -131,74 | 1.635,57 | 57,82 | 8,62 | -8,73 | -56,44 | -110,38 | -213,11 | -220,66 | 448,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
