Pengestrømsopgørelse (TTM)
TDH Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -24,11 | -34,66 | -55,70 | -135,75 | -496,70 | 35,68 | 26,30 | -14,91 | -81,32 | 341,04 | -0,14 | -122,87 | -141,16 | -561,32 | 121,68 | -87,20 | -681,13 | |
| % af pengestrømmen | -110,49 | -53,77 | -25,85 | -15,38 | 8,37 | -88,35 | -61,22 | -63,98 | 90,11 | 6,89 | 37,76 | 49,84 | -38,55 | -11,48 | 41,50 | 75,64 | 9,25 | -51,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 6 | -2 | -8 | -14 | -1 | 1 | 3 | -2 | -6 | -4 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -56,02 | -127,36 | 361,36 | 78,32 | -90,14 | -146,58 | 314,69 | -167,83 | 247,43 | -29,12 | -41,08 | -104,87 | 2.152,67 | -23,56 | -30,83 | 162,03 | 61,84 | |
| % af pengestrømmen | 226,68 | 63,93 | -12,87 | -79,76 | -216,53 | -56,81 | 13,52 | 46,38 | 52,07 | 74,03 | 65,24 | 50,81 | -8,37 | 136,45 | 81,73 | 46,48 | 116,37 | 180,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | -0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | |||
| Ændring (%) | -876,04 | 111,17 | 1,81 | 0,97 | -67,19 | 0,00 | 0,00 | -34,13 | -100,17 | -28.466,61 | 0,00 | -150,35 | 100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -18,19 | 90,52 | 140,67 | 192,35 | 295,66 | 258,10 | 131,83 | 109,08 | -118,93 | 0,08 | -29,15 | -38,52 | 65,60 | -15,81 | -30,27 | |||
| Cash Flow | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | -3 | -8 | -7 | -5 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 55,95 | 35,88 | -25,55 | -34,31 | -62,41 | 95,78 | 20,86 | -160,41 | 144,38 | -19,57 | -24,33 | -70,43 | -238,20 | 27,61 | 21,63 | 4,66 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
