Pengestrømsopgørelse (TTM)
PDF Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 22 | 8 | 11 | 15 | 4 | 16 | 11 | 8 | 32 | 28 | 19 | 37 | 15 | 14 | 20 | 10 | 10 | 20 | 14 |
| Ændring (%) | 74,89 | -62,92 | 35,65 | 34,46 | -71,20 | 266,82 | -28,95 | -23,68 | 282,72 | -12,32 | -32,69 | 93,29 | -60,38 | -6,03 | 46,04 | -49,46 | -4,18 | 108,23 | -29,20 | |
| % af pengestrømmen | 68,71 | -34,15 | -35,00 | -82,88 | -33,39 | -69,21 | -37,50 | -124,57 | 43,34 | 35,13 | 36,04 | 100,24 | 205,94 | -70,72 | -47,11 | -239,30 | -66,65 | -115,73 | -48,66 | -26,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -151 | -92 | -85 | -53 | -5 | -49 | 5 | 36 | 85 | 70 | 3 | -13 | -29 | -29 | -15 | -15 | -6 | -127 | -134 |
| Ændring (%) | 154,83 | -38,86 | -7,98 | -37,58 | -91,17 | 945,81 | -111,14 | 568,96 | 132,51 | -17,17 | -95,82 | -543,50 | 123,18 | 1,34 | -48,53 | -3,66 | -59,25 | 2.042,10 | 5,68 | |
| % af pengestrømmen | -325,81 | 235,93 | 398,70 | 640,46 | 119,77 | 76,12 | 117,59 | -61,27 | 186,87 | 92,02 | 89,17 | 15,40 | -72,60 | 140,42 | 100,87 | 180,59 | 95,89 | 70,80 | 306,24 | 246,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 65 | 61 | 60 | -6 | -6 | -8 | -25 | -24 | -24 | -19 | -2 | -6 | -6 | -13 | -13 | -11 | -11 | 65 | 65 |
| Ændring (%) | 0,32 | -6,16 | -0,54 | -109,75 | -6,32 | 45,12 | 208,51 | -2,10 | 0,37 | -20,15 | -87,58 | 136,33 | 3,37 | 113,06 | 0,16 | -10,72 | 0,11 | -682,90 | -1,39 | |
| % af pengestrømmen | 356,34 | -101,58 | -263,48 | -457,44 | 13,37 | 90,12 | 19,32 | 278,65 | -124,37 | -26,44 | -24,70 | -12,68 | -31,85 | 28,53 | 43,09 | 150,11 | 73,86 | 133,98 | -157,69 | -118,31 |
| Cash Flow | 18 | -64 | -23 | -13 | -44 | -6 | -42 | -9 | 19 | 92 | 79 | 19 | 18 | -21 | -29 | -8 | -15 | -8 | -42 | -55 |
| Ændring (%) | -451,91 | -63,82 | -42,71 | 233,78 | -86,11 | 577,00 | -78,61 | -319,34 | 372,19 | -14,53 | -75,80 | -5,92 | -215,39 | 41,07 | -71,25 | 81,44 | -44,81 | 395,25 | 31,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
