Pengestrømsopgørelse (TTM)
Processa Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 23,67 | 5,46 | -5,05 | 1,65 | 16,90 | -2,33 | 3,24 | -2,68 | -12,57 | -4,43 | -0,81 | 16,02 | 19,85 | 1,11 | 6,06 | -9,02 | -1,09 | 6,08 | |
| % af pengestrømmen | -32,80 | -44,04 | -806,14 | 95,64 | 95,96 | 97,97 | 96,11 | 271,45 | 284,92 | 384,56 | 448,61 | 439,16 | 298,76 | 280,19 | 319,93 | 198,00 | -794,62 | -314,09 | -261,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | |||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 16,86 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | -0,24 | 0,00 | -19,56 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 27 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 17 |
| Ændring (%) | -0,11 | -63,75 | -103,85 | -6,12 | -42,38 | 90,72 | -1.710,74 | 0,00 | -0,28 | 0,37 | -1,42 | -0,06 | 15,85 | 8,08 | -23,63 | 106,90 | 15,79 | 17,18 | |
| % af pengestrømmen | 132,80 | 144,04 | 906,14 | 4,36 | 4,04 | 2,03 | 3,89 | -171,45 | -184,92 | -284,69 | -348,77 | -339,31 | -198,85 | -180,27 | -220,02 | -98,05 | 894,86 | 414,09 | 381,55 |
| Cash Flow | 20 | 19 | 1 | -9 | -9 | -10 | -10 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | 1 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -7,90 | -94,24 | -900,25 | 1,31 | 14,50 | -0,44 | -63,45 | -7,28 | -35,23 | -18,07 | 1,33 | 70,54 | 27,79 | -11,45 | 71,37 | -122,67 | 150,23 | 27,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
