Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAVmed Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -22 | -27 | -28 | -31 | -41 | -44 | -60 | -71 | -71 | -75 | -65 | -57 | -52 | -49 | -48 | -46 | -34 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | 13,69 | 24,54 | 3,93 | 7,68 | 32,90 | 7,62 | 36,46 | 18,99 | 0,06 | 5,77 | -13,11 | -12,65 | -8,68 | -6,25 | -2,16 | -4,62 | -26,29 | -34,36 | -47,57 | |
| % af pengestrømmen | -459,50 | -198,55 | -68,54 | -78,51 | -105,14 | -67,65 | -269,82 | -271,69 | -364,84 | 189,22 | 485,76 | 233,07 | 187,59 | 258,82 | 205,45 | 409,19 | 177,52 | 181,83 | 96,45 | 53,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 12,24 | 61,82 | 141,57 | 61,40 | 970,89 | 14,48 | 56,04 | 17,79 | -39,38 | -32,66 | -79,48 | -198,17 | 17,88 | -134,04 | -4,65 | 6.551,63 | -1,09 | -0,22 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -1,17 | -0,50 | -0,22 | -0,60 | -1,19 | -6,19 | -26,27 | -30,25 | -40,21 | 12,64 | 20,65 | 2,34 | -2,12 | -3,77 | 1,09 | 2,11 | 63,81 | 87,70 | 70,71 | 75,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 33 | 67 | 65 | 60 | 104 | 64 | 88 | 98 | 38 | 63 | 38 | 26 | 31 | 25 | 36 | 36 | 31 | 15 | 6 |
| Ændring (%) | 40,33 | 103,58 | -3,70 | -7,37 | 74,03 | -38,52 | 37,53 | 11,34 | -61,09 | 64,40 | -39,66 | -31,49 | 20,06 | -18,85 | 43,53 | -0,19 | -13,68 | -50,97 | -59,54 | |
| % af pengestrømmen | 560,69 | 299,05 | 168,77 | 179,10 | 206,34 | 173,84 | 396,09 | 401,94 | 505,05 | -101,86 | -406,41 | -135,41 | -85,48 | -155,05 | -106,54 | -311,30 | -141,33 | -169,52 | -67,17 | -28,87 |
| Cash Flow | 4 | 11 | 40 | 36 | 29 | 60 | 16 | 22 | 19 | -38 | -15 | -28 | -30 | -20 | -24 | -12 | -26 | -18 | -23 | -21 |
| Ændring (%) | 163,10 | 260,74 | -9,26 | -19,60 | 106,56 | -73,02 | 35,53 | -11,39 | -292,93 | -58,80 | 81,08 | 8,53 | -33,82 | 18,10 | -50,88 | 119,85 | -28,03 | 23,75 | -5,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
